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| ISIN: | LU0226794815 |
| WKN: | A0F5MH |
| Gesellschaft: | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Baloise Asset Management Schweiz AG, Basel seit 23.09.2005 |
| Anlageberater: | Baloise Fund Invest Advico |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 23.09.2005 |
| Fondsvolumen: | 436,84 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in Euro. Der Fonds investiert weltweit mindestens zu 2/3 in Dividenden- oder andere Beteiligungspapiere und maximal zu 1/3 in Wandel- und Optionsanleihen.
Top 5 Länderverteilung (29.02.2012)
| USA | 48,80% |
| Welt * | 13,10% |
| Euroland * | 11,70% |
| Großbritannien | 9,50% |
| Japan | 8,40% |
Assetverteilung (29.02.2012)
| Aktien | 95,10% |
| Commodities | 4,90% |
Top 5 Branchen (29.02.2012)
| Konsumgüter | 27,80% |
| Finanzdienstleistungen | 19,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 14,80% |
| Energie | 12,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,80% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,98% |
| 1 Monat: | -4,25% |
| 3 Monate: | -4,78% |
| 6 Monate: | +10,29% |
| seit Jahresbeginn: | +1,87% |
| 1 Jahr: | -1,72% |
| 3 Jahre: | +35,62% |
| 5 Jahre: | -19,33% |
| seit Auflage: | -3,13% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,06% | 14,99% |
| Volatilität (3 Jahre): | 12,06% | 12,86% |
| Jahreshoch: | 125,67 € | |
| Jahrestief: | 113,94 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 125,67 € | |
| 12-Monats-Tief: | 99,13 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,27 | -0,13 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,14% | 8,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,86 | 0,84 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,46 | 0,59 |
| Beta (1 Jahr): | 0,83 | 0,90 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 4,83 | -2,19 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -38,96% | -38,37% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -4,25% | -4,78% | +10,29% | +1,87% | -1,72% | +35,62% | -19,33% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +4,52% | +16,34% | +25,25% | +12,91% | +16,31% | +95,37% | +41,46% | +164,46% |
| Sektordurchschnitt: | -4,04% | -4,85% | +9,68% | +2,81% | -4,29% | +31,86% | -19,87% | +4,38% |
| Schlechtester im Sektor: | -11,58% | -15,54% | -10,83% | -10,27% | -31,51% | -34,44% | -54,91% | -67,65% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen |
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