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| ISIN: | LU0223331439 |
| WKN: | A0LEQQ |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Anlageberater: | Herr Walter Wehrli, Konwave AG, Herr Marc Gugerli |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 30.06.2005 |
| Gesamtfondsvolumen: | 101,12 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,85% |
| Performance-Fee: | 10,00% der Outperformance vs. Benchmark (FTSE Gold Mines -CR (CHF)) inkl. High Watermark |
| TER p.a. (30.06.2010): | 1,99% |
| Mindestanlage*: | 0,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
Fondssektor
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
| Benchmark FWW®: | AMEX Gold Bugs Index |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | FTSE Gold Mines Series (All Mines) PI |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten.
Top 5 Holdings (31.03.2012)
| Goldcorp | 7,01% |
| Internationals Minerals | 5,43% |
| ELDORADO GOLD CORP. | 5,03% |
| Silver Wheaton Corporation | 4,18% |
| Gold Fields | 4,13% |
Top 5 Länderverteilung (31.03.2012)
| Kanada | 60,60% |
| Australien | 15,20% |
| Großbritannien | 9,00% |
| Südafrika | 6,40% |
| Afrika * | 3,40% |
Assetverteilung (31.03.2012)
| Aktien | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
Top 5 Branchen (31.03.2012)
| Grundstoffe | 94,20% |
| Finanzen | 4,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,20% |
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,61% | |
| 1 Monat: | -13,67% | -13,63% |
| 3 Monate: | -26,41% | -26,03% |
| 6 Monate: | -22,62% | -20,27% |
| seit Jahresbeginn: | -19,47% | -18,50% |
| 1 Jahr: | -27,12% | -24,29% |
| 3 Jahre: | +25,08% | +57,50% |
| 5 Jahre: | -13,32% | +19,52% |
| seit Auflage: | +81,41% | +134,09% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 24,81% | 27,24% |
| Volatilität (3 Jahre): | 27,72% | 29,72% |
| Jahreshoch: | 283,19 CHF | |
| Jahrestief: | 193,43 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 306,76 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 193,43 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,97 | -0,97 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 12,49% | 16,11% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,88 | 0,78 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,14 | -0,20 |
| Beta (1 Jahr): | 0,74 | 0,81 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -32,04 | -39,43 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -68,92% | -52,20% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -13,63% | -26,03% | -20,27% | -18,50% | -24,29% | +57,50% | +19,52% | n.v. |
| Bester im Sektor: | -2,03% | -14,28% | -7,18% | -9,83% | -13,03% | +90,02% | +38,67% | +155,31% |
| Sektordurchschnitt: | -10,85% | -24,77% | -21,20% | -17,99% | -25,51% | +25,37% | -0,32% | +65,66% |
| Schlechtester im Sektor: | -23,17% | -37,45% | -35,00% | -30,43% | -60,13% | -39,11% | -82,57% | +6,50% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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