| nicht bewertet |
| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 221,12 € | +0,57 € | +0,26% |
| Zwischengewinn | 0,17 € |
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| ISIN: | LU0202403266 |
| WKN: | A0JDV9 |
| Gesellschaft: | FIL (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Anas Chakra seit 01.10.2004 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.10.2004 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 1.959,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0030% |
| Performance-Fee: | 20,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Index + 2% hinausgeht |
| TER p.a. (30.09.2009): | 2,95% |
| Mindestanlage*: | 50.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 5.000,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 3MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 74KB)
Fondssektor
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX Performance Index |
| Benchmark FIL (Luxemburg) S.A.: | MSCI Europe |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +3,08% |
| 1 Monat: | +3,14% |
| 3 Monate: | +8,34% |
| 6 Monate: | +5,12% |
| seit Jahresbeginn: | +4,50% |
| 1 Jahr: | -1,65% |
| 3 Jahre: | +60,45% |
| 5 Jahre: | +12,42% |
| seit Auflage: | +120,55% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,48% | 15,98% |
| Volatilität (3 Jahre): | 15,49% | 15,97% |
| Jahreshoch: | 220,55 € | |
| Jahrestief: | 212,70 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 230,67 € | |
| 12-Monats-Tief: | 182,89 € | |
| Sharpe Ratio: | -0,18 | -0,50 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,81% | 11,44% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,92 | 0,69 |
| Information Ratio: | 0,75 | -0,05 |
| Beta (1 Jahr): | 0,90 | 0,75 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -3,15 | 4,08 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -33,68% | -33,97% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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