| nicht bewertet |
| 31.01.2012 | Veränderung zum 24.01.2012 | |
| 640,00 $ | +37,00 $ | +6,14% |
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| ISIN: | LU0199181222 |
| WKN: | A0DND1 |
| Gesellschaft: | QUADRIGA SUPERFUND SICAV |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Quadriga Asset Management GmbH |
| Anlageberater: | Quadriga Fund Management Inc. |
| Depotbank: | Banque Colbert (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 05.11.2004 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 3,00% |
| Rücknahmegebühr: | 2,00% |
| Beratervergütung p.a.: | 3,00% |
| Performance-Fee: | 35,00% der Konto-Handelsgewinne der Vermögenswerte |
| Mindestanlage*: | 100.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 50.000,00 USD |
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Fondssektor
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Futures und Optionen. Die angestrebte Volatilität des Fonds beträgt 40% per annum. Die angestrebte Volatilität definiert sich als die beabsichtigte Schwankung (sowohl nach oben als auch nach unten), der Jahresergebnisse um den durchschnittlichen Jahresertragswert. Zumindest 30% des Fondsvermögens werden in Staatsanleihen, Geldmarktinstrumenten oder ähnlichen Wertpapieren und Instrumenten mit kurzer Laufzeit von Emittenten mit sehr hohem Ranking angelegt.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +6,14% | |
| 1 Monat: | +1,43% | +0,60% |
| 3 Monate: | -29,20% | -25,22% |
| 6 Monate: | -37,50% | -31,36% |
| seit Jahresbeginn: | +1,43% | +0,60% |
| 1 Jahr: | -23,90% | -21,47% |
| 3 Jahre: | -59,94% | -61,03% |
| 5 Jahre: | -38,69% | -39,72% |
| seit Auflage: | -36,00% | -37,55% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 31,18% | 13,32% |
| Volatilität (3 Jahre): | 42,82% | 15,33% |
| Jahreshoch: | 640,00 $ | |
| Jahrestief: | 603,00 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.121,00 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 603,00 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,56 | -0,64 |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,23 | 0,01 |
| Beta (1 Jahr): | -1,06 | -0,03 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 20,10 | 110,98 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -62,00% | -22,42% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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