| nicht bewertet |
| 31.01.2012 | Veränderung zum 24.01.2012 | |
| 687,00 $ | +19,00 $ | +2,84% |
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| ISIN: | LU0199179838 |
| WKN: | A0DND2 |
| Gesellschaft: | QUADRIGA SUPERFUND SICAV |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Quadriga Asset Management GmbH |
| Anlageberater: | Quadriga Fund Management Inc. |
| Depotbank: | Banque Colbert (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 05.11.2004 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 3,00% |
| Rücknahmegebühr: | 2,00% |
| Beratervergütung p.a.: | 3,00% |
| Performance-Fee: | 25,00% der Konto-Handelsgewinne der Vermögenswerte |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 5.000,00 USD |
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Fondssektor
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Futures und Optionen. Die angestrebte Volatilität des Fonds beträgt 20% per annum. Die angestrebte Volatilität definiert sich als die beabsichtigte Schwankung (sowohl nach oben als auch nach unten), der Jahresergebnisse um den durchschnittlichen Jahresertragswert. Zumindest 40% des Fondsvermögens werden in Staatsanleihen, Geldmarktinstrumenten oder ähnlichen Wertpapieren und Instrumenten mit kurzer Laufzeit von Emittenten mit sehr hohem Ranking angelegt.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +2,84% | |
| 1 Monat: | +0,29% | -0,52% |
| 3 Monate: | -16,73% | -12,04% |
| 6 Monate: | -21,66% | -13,97% |
| seit Jahresbeginn: | +0,29% | -0,52% |
| 1 Jahr: | -14,45% | -11,72% |
| 3 Jahre: | -40,28% | -41,91% |
| 5 Jahre: | -31,25% | -32,41% |
| seit Auflage: | -31,30% | -32,97% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 12,88% | 13,32% |
| Volatilität (3 Jahre): | 23,80% | 15,33% |
| Jahreshoch: | 687,00 $ | |
| Jahrestief: | 668,00 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 923,00 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 668,00 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,78 | -0,64 |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,20 | 0,01 |
| Beta (1 Jahr): | -0,48 | -0,03 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 30,98 | 110,98 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -39,63% | -22,42% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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