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| ISIN: | LU0181454132 |
| WKN: | A0BKM9 |
| Gesellschaft: | Walser Privatbank Invest S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Knobloch, Herr Jürgen Jann |
| Depotbank: | HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 02.01.2004 |
| Fondsvolumen: | 209,40 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| TER p.a. (30.04.2010): | 1,72% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Fondssektor
Mischfonds flexibel Euroland
| Benchmark FWW®: | Dow Jones Euro STOXX Kursindex (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Walser Privatbank Invest S.A.: | 50% DAX,50% REXP |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert flexibel in deutsche Aktien und Renten. Die Strategie basiert hierbei auf dem Best-of-Two-Ansatz. Durch eine dynamische, regelgebundene und quantitative Asset-Allokation soll gewährleistet werden, dass der Fonds im Laufe des Jahres die besser performende Anlagekategorie systematisch übergewichtet - bis zu maximal 100% des Fondsvolumens.
Top 5 Holdings (31.03.2012)
| 3,00% Bund 10/20 | n.v. |
| BASF SE | n.v. |
| Allianz SE | n.v. |
| Deutsche BAnk AG DAX Zert.2001(unlim.) | n.v. |
| Daimler AG | n.v. |
Top 5 Länderverteilung (31.03.2012)
| Euroland * | 100,00% |
Assetverteilung (31.03.2012)
| Aktien | 70,00% |
| Renten | 30,00% |
Top 5 Branchen (31.03.2012)
| Divers | 100,00% |
Top 5 Währungsverteilung (31.03.2012)
| Divers | 100,00% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,29% |
| 1 Monat: | -4,12% |
| 3 Monate: | -5,23% |
| 6 Monate: | +5,20% |
| seit Jahresbeginn: | +3,36% |
| 1 Jahr: | -4,14% |
| 3 Jahre: | +15,85% |
| 5 Jahre: | +13,93% |
| seit Auflage: | +64,29% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 12,41% | 9,25% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,04% | 7,47% |
| Jahreshoch: | 178,38 € | |
| Jahrestief: | 161,31 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 178,38 € | |
| 12-Monats-Tief: | 150,42 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,13 | -0,50 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,43% | 11,41% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,72 | 0,67 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,19 | -0,13 |
| Beta (1 Jahr): | 1,03 | 0,77 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,54 | -15,24 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -9,73% | -15,60% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -4,12% | -5,23% | +5,20% | +3,36% | -4,14% | +15,85% | +13,93% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +0,57% | +1,47% | +9,36% | +7,58% | +12,15% | +24,18% | +20,33% | +47,30% |
| Sektordurchschnitt: | -2,21% | -4,20% | +3,05% | +1,17% | -5,83% | +4,00% | -3,42% | +23,62% |
| Schlechtester im Sektor: | -6,10% | -12,64% | -5,44% | -6,17% | -23,84% | -16,93% | -23,38% | -5,61% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
mehr |
| €uro-FondsNote | 2 | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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