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| ISIN: | LU0181451385 |
| WKN: | A0BKNB |
| Gesellschaft: | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Baloise Asset Management International AG |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 31.12.2003 |
| Fondsvolumen: | 22,35 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,75% |
| Mindestanlage*: | 0,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Baloise Fund Invest (Lux): | Swiss Bond Index Foreign |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.
Assetverteilung (29.02.2012)
| Renten | 100,00% |
Top 5 Währungsverteilung (29.02.2012)
| Schweizer Franken | 100,00% |
Top 5 Laufzeitverteilung (29.02.2012)
| 3 Jahre bis 5 Jahre | 30,80% |
| 1 Jahr bis 3 Jahre | 27,00% |
| 5 Jahre bis 7 Jahre | 18,60% |
| 7 Jahre bis 10 Jahre | 13,20% |
| 10 Jahre und länger | 10,30% |
Ratingverteilung S+P (29.02.2012)
| AAA | 34,70% |
| AA | 27,90% |
| A | 23,40% |
| BBB | 14,00% |
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,14% | |
| 1 Monat: | +0,42% | +0,47% |
| 3 Monate: | +1,53% | +2,04% |
| 6 Monate: | +1,87% | +4,75% |
| seit Jahresbeginn: | +3,08% | +4,32% |
| 1 Jahr: | +3,04% | +7,04% |
| 3 Jahre: | +19,32% | +51,17% |
| 5 Jahre: | +10,04% | +51,73% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,84% | 10,48% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,95% | 9,40% |
| Jahreshoch: | 110,97 CHF | |
| Jahrestief: | 107,28 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 110,97 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 106,83 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,88 | 1,11 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,66% | 3,62% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,26 | 0,34 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -2,09 | -2,04 |
| Beta (1 Jahr): | 0,20 | 0,23 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 11,43 | 9,97 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -10,12% | -6,06% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,47% | +2,04% | +4,75% | +4,32% | +7,04% | +51,17% | +51,73% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +1,41% | +2,04% | +7,26% | +4,79% | +13,76% | +51,17% | +69,30% | +69,92% |
| Sektordurchschnitt: | +0,50% | +1,39% | +5,15% | +3,28% | +7,34% | +41,92% | +55,24% | +49,82% |
| Schlechtester im Sektor: | -0,29% | -0,83% | +1,25% | -0,03% | +0,17% | +24,64% | +34,14% | +26,26% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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