 (Stand: 02/2012) |
| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 109,11 CHF | +0,14 CHF | +0,13% |
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| ISIN: | LU0181451385 |
| WKN: | A0BKNB |
| Gesellschaft: | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Baloise Asset Management International AG |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 31.12.2003 |
| Fondsvolumen (31.10.2011): | 17,00 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,75% |
| Mindestanlage*: | 0,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 787KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 749KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Baloise Fund Invest (Lux): | Swiss Bond Index Foreign |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,16% | |
| 1 Monat: | +0,90% | +1,65% |
| 3 Monate: | +0,01% | +2,12% |
| 6 Monate: | -0,49% | -10,70% |
| seit Jahresbeginn: | +1,48% | +2,06% |
| 1 Jahr: | +2,04% | +9,35% |
| 3 Jahre: | +17,02% | +45,33% |
| 5 Jahre: | +6,94% | +42,54% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,12% | 10,79% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,94% | 9,79% |
| Jahreshoch: | 109,17 CHF | |
| Jahrestief: | 107,28 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 110,31 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 106,00 CHF | |
| Sharpe Ratio: | 0,28 | 0,64 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,42% | 3,50% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,43 | 0,45 |
| Information Ratio: | -2,34 | -2,06 |
| Beta (1 Jahr): | 0,30 | 0,30 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 2,37 | 5,11 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -10,12% | -6,27% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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