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| ISIN: | LU0175576296 |
| WKN: | 757324 |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Julius Bär Asset Management |
| Anlageberater: | Herr Walter Wehrli, Konwave AG, Herr Marc Gugerli |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 30.09.2003 |
| Gesamtfondsvolumen: | 101,12 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,85% |
| Performance-Fee: | 10,00% der Outperformance vs. Benchmark (FTSE Gold Mines Index) inkl. High Watermark |
| TER p.a. (30.06.2010): | 2,00% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Fondssektor
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
| Benchmark FWW®: | AMEX Gold Bugs Index |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | FTSE Gold Mines Series (All Mines) PI |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere. Überwiegend wird dabei in Unternehmen investiert, die dem Sektor Goldindustrie zuzurechnen sind. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, welche ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten.
Top 5 Holdings (31.03.2012)
| Goldcorp | 7,01% |
| Internationals Minerals | 5,43% |
| ELDORADO GOLD CORP. | 5,03% |
| Silver Wheaton Corporation | 4,18% |
| Gold Fields | 4,13% |
Top 5 Länderverteilung (31.03.2012)
| Kanada | 60,60% |
| Australien | 15,20% |
| Großbritannien | 9,00% |
| Südafrika | 6,40% |
| Afrika * | 3,40% |
Assetverteilung (31.03.2012)
| Aktien | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
Top 5 Branchen (31.03.2012)
| Grundstoffe | 94,20% |
| Finanzen | 4,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,20% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,14% | |
| 1 Monat: | -16,50% | -13,60% |
| 3 Monate: | -28,80% | -26,16% |
| 6 Monate: | -24,39% | -20,19% |
| seit Jahresbeginn: | -19,90% | -18,71% |
| 1 Jahr: | -31,55% | -23,57% |
| 3 Jahre: | +47,72% | +58,61% |
| 5 Jahre: | +14,85% | +21,10% |
| seit Auflage: | +122,12% | +102,99% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 25,51% | 27,24% |
| Volatilität (3 Jahre): | 28,63% | 29,72% |
| Jahreshoch: | 320,20 $ | |
| Jahrestief: | 211,33 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 361,79 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 211,33 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,80 | -0,97 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 12,76% | 16,11% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,88 | 0,78 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,00 | -0,20 |
| Beta (1 Jahr): | 0,97 | 0,81 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -26,35 | -39,43 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -69,10% | -52,20% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -13,60% | -26,16% | -20,19% | -18,71% | -23,57% | +58,61% | +21,10% | n.v. |
| Bester im Sektor: | -2,03% | -14,28% | -7,18% | -9,83% | -13,03% | +90,02% | +38,67% | +155,31% |
| Sektordurchschnitt: | -10,85% | -24,77% | -21,20% | -17,99% | -25,51% | +25,37% | -0,32% | +65,66% |
| Schlechtester im Sektor: | -23,17% | -37,45% | -35,00% | -30,43% | -60,13% | -39,11% | -82,57% | +6,50% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | 1 | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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