 (Stand: 02/2012) |
| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 313,70 $ | -2,05 $ | -0,65% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
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| ISIN: | LU0175576296 |
| WKN: | 757324 |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Julius Bär Asset Management |
| Anlageberater: | Herr Walter Wehrli, Konwave AG, Herr Marc Gugerli |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 30.09.2003 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 113,03 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,85% |
| Performance-Fee: | 10,00% der Outperformance vs. Benchmark (FTSE Gold Mines Index) inkl. High Watermark |
| TER p.a. (30.06.2010): | 2,00% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2011) (PDF, 18KB)
Fondssektor
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World Materials (USD) |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | FTSE Gold Mines Series (All Mines) PI |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere. Überwiegend wird dabei in Unternehmen investiert, die dem Sektor Goldindustrie zuzurechnen sind. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, welche ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,03% | |
| 1 Monat: | +9,26% | +8,60% |
| 3 Monate: | -3,45% | +1,55% |
| 6 Monate: | -7,38% | +1,15% |
| seit Jahresbeginn: | +13,87% | +12,52% |
| 1 Jahr: | -3,07% | +1,75% |
| 3 Jahre: | +187,41% | +182,03% |
| 5 Jahre: | +79,25% | +78,24% |
| seit Auflage: | +215,75% | +180,98% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 25,13% | 25,95% |
| Volatilität (3 Jahre): | 27,48% | 28,79% |
| Jahreshoch: | 319,01 $ | |
| Jahrestief: | 277,26 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 365,18 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 269,97 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,16 | -0,04 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 23,10% | 24,90% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,68 | 0,59 |
| Information Ratio: | 1,03 | 0,70 |
| Beta (1 Jahr): | 0,85 | 0,67 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 6,10 | -0,34 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -69,10% | -58,88% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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