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| ISIN: | LU0173614495 |
| WKN: | A0CA6V |
| Gesellschaft: | FIL (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Frau Martha Wang seit 01.06.2006 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 18.08.2003 |
| Gesamtfondsvolumen: | 4.513,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.04.2011): | 1,93% |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 750,00 EUR |
Fondssektor
Aktienfonds All Cap China
| Benchmark FWW®: | Hang Seng Index |
| Benchmark FIL (Luxemburg) S.A.: | MSCI China Net |
Anlagegrundsatz
Der Fonds konzentriert sich vornehmlich auf China und dabei in Wertpapiere chinesischer Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Wertpapiere nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben.
Top 5 Holdings (29.02.2012)
| Industrial & Commercial Bank of China | 6,40% |
| CNOOC Ltd. | 5,70% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,50% |
| Ping An Insurance Group of China Co. | 5,30% |
| China Mobile Ltd. | 4,50% |
Top 5 Länderverteilung (29.02.2012)
| China | 90,90% |
| Hongkong | 3,10% |
| Großbritannien | 2,30% |
Assetverteilung (29.02.2012)
| Aktien | 96,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,70% |
Top 5 Branchen (29.02.2012)
| Finanzen | 33,70% |
| Energie | 13,30% |
| Technologie | 11,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,20% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -2,89% | |
| 1 Monat: | -9,95% | -6,83% |
| 3 Monate: | -10,12% | -6,79% |
| 6 Monate: | +1,69% | +7,34% |
| seit Jahresbeginn: | +1,77% | +3,28% |
| 1 Jahr: | -20,45% | -11,17% |
| 3 Jahre: | +16,40% | +25,72% |
| 5 Jahre: | +9,08% | +15,01% |
| seit Auflage: | +275,32% | +229,34% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 19,46% | 24,49% |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,52% | 20,24% |
| Jahreshoch: | 42,17 $ | |
| Jahrestief: | 36,86 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 47,65 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 32,52 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,50 | -0,43 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,48% | 9,91% |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,38 | -0,30 |
| Beta (1 Jahr): | 0,85 | 0,95 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -15,37 | -13,09 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -61,75% | -47,17% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -6,83% | -6,79% | +7,34% | +3,28% | -11,17% | +25,72% | +15,01% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +7,19% | +7,11% | +15,18% | +11,27% | +1,36% | +61,21% | +36,08% | +187,50% |
| Sektordurchschnitt: | -6,38% | -8,91% | +5,72% | +2,29% | -13,70% | +21,13% | +0,50% | +101,58% |
| Schlechtester im Sektor: | -13,13% | -20,45% | -10,48% | -10,21% | -38,55% | -29,26% | -44,18% | +2,15% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | 2 | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen |
  |
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