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| ISIN: | LU0172157280 |
| WKN: | A0BMAR |
| Gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Evy Hambro seit 01.03.1997, Frau Catherine Raw |
| Anlageberater: | BRIM (UK) Ltd |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 26.01.2004 |
| Gesamtfondsvolumen: | 9.947,36 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (n.v.): | 2,07% |
| Adminstrationsgebühr: | max. 0,25% p.a. |
| Mindestanlage*: | 4.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 800,00 EUR |
Fondssektor
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark BlackRock (Luxembourg) S.A.: | 100% HSBC Global Mining (cap) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.
Besonderheiten
Fondsname bis 24.04.2008: MLIIF World Mining Fund A2 EUR
Top 5 Holdings (30.04.2012)
| Rio Tinto | 9,90% |
| BHP Billiton PLC | 7,20% |
| Cia Vale do Rio doce Ord. | 5,90% |
| TECK RESOURCES LTD. | 5,60% |
| Freeport-McMoRan | 5,40% |
Top 5 Länderverteilung (30.04.2012)
| Europa * | 40,20% |
| Nordamerika * | 33,70% |
| Asien * | 11,60% |
| Afrika * | 8,20% |
| Lateinamerika * | 4,10% |
Assetverteilung (30.04.2012)
| Aktien | 98,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
Top 5 Branchen (30.04.2012)
| Divers | 52,90% |
| Grundstoffe | 15,70% |
| Gold | 15,40% |
| Stahl / Eisen | 8,50% |
| Platin | 3,30% |
Top 5 Währungsverteilung (30.04.2012)
| Britisches Pfund Sterling | 32,80% |
| US-Dollar | 27,90% |
| Kanadische Dollar | 14,70% |
| Australischer Dollar | 11,60% |
| Südafrikanischer Rand | 8,20% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,70% |
| 1 Monat: | -12,91% |
| 3 Monate: | -19,16% |
| 6 Monate: | -5,48% |
| seit Jahresbeginn: | -9,11% |
| 1 Jahr: | -24,17% |
| 3 Jahre: | +32,62% |
| 5 Jahre: | -20,45% |
| seit Auflage: | +116,93% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 31,43% | 25,59% |
| Volatilität (3 Jahre): | 24,83% | 21,93% |
| Jahreshoch: | 56,10 € | |
| Jahrestief: | 42,39 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 59,19 € | |
| 12-Monats-Tief: | 41,22 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,49 | -0,63 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 22,78% | 16,57% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,83 | 0,90 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,39 | -0,67 |
| Beta (1 Jahr): | 1,39 | 1,40 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -10,96 | -12,38 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -63,21% | -45,85% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -12,91% | -19,16% | -5,48% | -9,11% | -24,17% | +32,62% | -20,45% | n.v. |
| Bester im Sektor: | -1,94% | -6,93% | +15,43% | +2,12% | +0,36% | +38,11% | -2,78% | +155,57% |
| Sektordurchschnitt: | -11,00% | -16,76% | +0,53% | -4,78% | -19,92% | +19,36% | -24,85% | +47,44% |
| Schlechtester im Sektor: | -28,39% | -33,27% | -27,94% | -24,40% | -41,48% | +4,90% | -45,52% | -17,39% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | GOLD | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | 3 | mehr |
| Sauren Rating | 2 von 3 | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen |
  |
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