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| ISIN: | LU0169518387 |
| WKN: | A0DNC7 |
| Gesellschaft: | J.P. Morgan Asset Management |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Victor Lee seit 09.11.2005, Herr Mayur Nallamala |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 09.11.2005 |
| Gesamtfondsvolumen: | 117,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Performance-Fee: | 10,00% der Wertentwicklung, die über die des MSCI AC Far East ex-Japan (Total Return Net) hinausgeht (High Watermark) |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,90% |
| Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen: | 0,400% p.a. |
| Mindestanlage*: | 35.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 5.000,00 USD |
Fondssektor
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark J.P. Morgan Asset Management: | 100% MSCI AC F E ex Japan |
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist die Erzielung langfristig überdurchschnittlich hoher Kapitalzuwächse durch schwerpunktmäige Investition in ein konzentriertes Portfolio (rund 30 bis 40 Positionen) aus Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Handelsaktivität in Ländern des Raums Asien-Pazifik ohne Japan, die entweder unterbewertet sind oder derzeit bei Anlegern unbeliebt sind oder einen Erholungsphase durchlaufen.
Top 5 Holdings (30.11.2011)
| Samsung Electronics | 3,80% |
| China Citic Bank Corp. Ltd. | 3,70% |
| Jardine Matheson ADR | 3,40% |
| Ping An Insurance Group of China Co. | 3,20% |
| Krung Thai Bank | 2,90% |
Top 5 Länderverteilung (30.11.2011)
| China | 23,20% |
| Südkorea | 15,40% |
| Hongkong | 14,80% |
| Indien | 8,80% |
| Indonesien | 8,60% |
Assetverteilung (30.11.2011)
| Aktien | 90,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,90% |
Top 5 Branchen (30.11.2011)
| Finanzen | 28,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,40% |
| Grundstoffe | 7,30% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -3,78% | |
| 1 Monat: | -9,19% | -6,18% |
| 3 Monate: | -10,89% | -7,67% |
| 6 Monate: | +0,39% | +6,42% |
| seit Jahresbeginn: | +0,78% | +2,13% |
| 1 Jahr: | -22,64% | -13,73% |
| 3 Jahre: | +30,82% | +43,16% |
| 5 Jahre: | +3,67% | +9,24% |
| seit Auflage: | +80,80% | +66,21% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 18,62% | 15,23% |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,76% | 15,41% |
| Jahreshoch: | 20,64 $ | |
| Jahrestief: | 17,82 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 23,97 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 16,98 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,70 | -0,48 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,87% | 14,73% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,80 | 0,53 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,75 | 0,19 |
| Beta (1 Jahr): | 1,24 | 0,67 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -13,56 | 17,70 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -59,09% | -27,88% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -6,18% | -7,67% | +6,42% | +2,13% | -13,73% | +43,16% | +9,24% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,33% | +6,14% | +19,96% | +11,74% | +15,23% | +100,51% | +17,90% | +19,63% |
| Sektordurchschnitt: | -2,71% | -4,18% | +5,69% | +1,60% | -3,07% | +28,80% | -8,91% | +4,03% |
| Schlechtester im Sektor: | -8,78% | -18,99% | -15,62% | -11,73% | -28,62% | -39,98% | -38,54% | -14,65% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
mehr |
| €uro-FondsNote | 2 | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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