Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret A1 Dis
(Stand:
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| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 11,42 $ | -0,01 $ | -0,09% |
| Letzte Ausschüttung | 0,06 $ (26.04.2012) |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
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| ISIN: | LU0160363585 |
| WKN: | 136214 |
| Gesellschaft: | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Geoff Blanning seit 03.01.2003 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 03.01.2003 |
| Gesamtfondsvolumen (31.01.2012): | 6.468,30 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Duration (Durchschnitt): | 12 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,17% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,27% |
| Vertriebsgebühr: | 0,50% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 EUR |
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret A1 Dis - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 454KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 126KB)
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: | JP Morgan Composite Index (50% EMBI+, 50% ELMI+) |
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,44% | |
| 1 Monat: | -1,36% | +1,92% |
| 3 Monate: | -2,58% | +0,94% |
| 6 Monate: | -2,81% | +3,02% |
| seit Jahresbeginn: | -2,77% | -1,47% |
| 1 Jahr: | -4,08% | +6,96% |
| 3 Jahre: | +6,10% | +16,10% |
| 5 Jahre: | +13,06% | +19,13% |
| seit Auflage: | +27,48% | +3,76% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,01% | 7,48% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,49% | 8,72% |
| Jahreshoch: | 12,06 $ | |
| Jahrestief: | 11,43 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 12,84 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 11,43 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -2,57 | 0,32 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,95% | 10,39% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,06 | -0,03 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -4,01 | -0,72 |
| Beta (1 Jahr): | 0,04 | -0,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -154,97 | -14,77 |
| längste Verlustperiode: | 12 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -9,84% | -20,21% |
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret A1 Dis Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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