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| ISIN: | LU0149168907 |
| WKN: | 534304 |
| Gesellschaft: | Pioneer Asset Management S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Hakem Saidi seit 01.03.2011 |
| Depotbank: | Citibank International Plc (Luxembourg Branch) |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 27.11.2002 |
| Gesamtfondsvolumen: | 570,20 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,90% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| TER p.a. (31.12.2011): | 1,02% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst allgemein Welt Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlagegrundsatz
Der absolut orientierte internationale Rentenfonds strebt eine stetige Rendite bei geringem Risiko an (Total-Return-Prinzip). Hierzu wird in verschiedene Wertpapierklassen investiert und die Zins- und Kurschancen an den weltweiten Kapitalmärkten genutzt.
Besonderheiten
Fondsname bis 21.11.04: Activest Lux Total Return D, bis 29.03.07: Activest TotalReturn D
Top 5 Holdings (29.02.2012)
| 0,00% European Investment Bank 10.03.2021 | 3,70% |
| 6,25% Australia Government Bond 15.04.2015 | 3,10% |
| 4,01% KBC Internationale Financiering 18.05.2016 | 2,90% |
| 2,50% French Treasury Note BTAN 15.01.2015 | 2,80% |
| 0,75% Bundesrepublik Deutschland Infl Linked Bond | 2,70% |
Assetverteilung (29.02.2012)
| Renten | 94,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,90% |
| gemischt | -2,30% |
Top 5 Währungsverteilung (29.02.2012)
| Euro | 96,70% |
| US-Dollar | 3,00% |
| Neuer Rumänischer Leu | 0,80% |
| Brasilianischer Real | 0,40% |
| Ungarische Forint | 0,30% |
Ratingverteilung S+P (29.02.2012)
| AAA | 37,70% |
| AA | 13,40% |
| A | 14,20% |
| BBB | 17,60% |
| BB | 3,70% |
| Divers | 3,40% |
| Kasse | 7,90% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,24% |
| 1 Monat: | +0,75% |
| 3 Monate: | +0,79% |
| 6 Monate: | +2,30% |
| seit Jahresbeginn: | +2,52% |
| 1 Jahr: | -2,13% |
| 3 Jahre: | +43,55% |
| 5 Jahre: | +8,47% |
| seit Auflage: | +35,60% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 4,02% | 3,48% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,92% | 3,84% |
| Jahreshoch: | 47,23 € | |
| Jahrestief: | 45,41 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 48,78 € | |
| 12-Monats-Tief: | 45,41 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,69 | 0,65 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,38% | 4,50% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,06 | 0,20 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -2,35 | -1,95 |
| Beta (1 Jahr): | -0,08 | 0,10 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 35,19 | 10,45 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -36,89% | -8,05% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,75% | +0,79% | +2,30% | +2,52% | -2,13% | +43,55% | +8,47% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +9,23% | +17,50% | +31,70% | +19,66% | +13,56% | +45,94% | +21,90% | +44,66% |
| Sektordurchschnitt: | +0,10% | +0,80% | +3,50% | +2,72% | +1,78% | +18,45% | +14,23% | +39,92% |
| Schlechtester im Sektor: | -2,76% | -2,58% | -0,48% | -1,19% | -2,88% | +1,49% | +6,32% | +35,18% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen |
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