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| ISIN: | LU0136412771 |
| WKN: | 764930 |
| Gesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Luca Pesarini, Herr Guido Barthels, Herr Arnoldo Valsangiacomo |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 15.02.2002 |
| Gesamtfondsvolumen: | 2.730,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,65% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Performance-Fee: | 20,00% der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet. |
| TER p.a. (31.12.2011): | 1,82% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Fondssektor
Mischfonds defensiv Europa
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX 600 Performance Index (30,00%) |
| Benchmark ETHENEA Independent Investors S.A.: | 60% IBoxx Euro Total Return, 40% MSCI Europe |
Anlagegrundsatz
Der dynamische Vermögensverwaltungsfonds will das investierte Kapital des Anlegers erhalten und zusätzlich eine positive absolute Rendite erzielen. Der Fonds ist ein aktiv betreuter Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in Aktien, Renten und Kasse je nach Marktsituation mit dem Ziel vornimmt, eine optimale Gesamtrendite zu erreichen. So soll unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens, ein angemessener Wertzuwachs in Euro erzielt werden.
Top 5 Holdings (30.04.2012)
| Europ. Investitionsb. v.10(2022) | 2,59% |
| Landwirt. Rentenb. v.11(2018) | 1,95% |
| Norwegen v.11(2012) | 1,92% |
| ING Groep | 1,79% |
| General Electric CAF v.12(2017) | 1,77% |
Top 5 Länderverteilung (30.04.2012)
| Europa * | 73,92% |
Assetverteilung (30.04.2012)
| Renten | 60,29% |
| Geldmarkt/Kasse | 26,08% |
| Aktien | 10,23% |
| gemischt | 3,40% |
Top 5 Branchen (30.04.2012)
| Konsumgüter | 28,54% |
| Finanzen | 26,77% |
| Industrie / Investitionsgüter | 20,14% |
| Grundstoffe | 12,99% |
| Technologie | 6,20% |
Top 5 Währungsverteilung (30.03.2012)
| Euro | 85,80% |
| US-Dollar | 9,80% |
| Norwegische Krone | 8,30% |
| Australischer Dollar | 1,10% |
| Schwedische Krone | 0,10% |
Ratingverteilung S+P (30.03.2012)
| AAA | 20,60% |
| AA | 3,90% |
| A | 9,20% |
| BBB | 18,50% |
| Divers | 21,72% |
| Kasse | 26,08% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,68% |
| 1 Monat: | -0,50% |
| 3 Monate: | -0,63% |
| 6 Monate: | +4,22% |
| seit Jahresbeginn: | +1,63% |
| 1 Jahr: | -1,47% |
| 3 Jahre: | +18,57% |
| 5 Jahre: | +18,22% |
| 10 Jahre: | +122,72% |
| seit Auflage: | +122,67% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,80% | 5,92% |
| Volatilität (3 Jahre): | 5,22% | 5,34% |
| Jahreshoch: | 111,36 € | |
| Jahrestief: | 107,85 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 112,34 € | |
| 12-Monats-Tief: | 104,03 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,16 | -0,01 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,62% | 7,26% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,89 | 0,71 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,46 | -0,23 |
| Beta (1 Jahr): | 1,52 | 1,09 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -0,73 | -2,56 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -9,18% | -10,48% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,50% | -0,63% | +4,22% | +1,63% | -1,47% | +18,57% | +18,22% | +122,72% |
| Bester im Sektor: | +0,90% | +1,72% | +11,02% | +8,83% | +11,37% | +68,09% | +45,23% | +122,72% |
| Sektordurchschnitt: | -0,49% | -0,79% | +3,94% | +2,12% | -0,11% | +14,87% | +8,88% | +38,21% |
| Schlechtester im Sektor: | -5,46% | -8,16% | -8,55% | -9,95% | -11,36% | -1,78% | -30,63% | +9,51% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | 2 | mehr |
| Sauren Rating | 2 von 3 | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen |
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