 (Stand: 02/2012) |
| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 110,13 € | +0,00 € | +0,00% |
| Letzte Ausschüttung | 0,32 € (31.03.2011) |
| Zwischengewinn | 3,09 € |
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| ISIN: | LU0136412771 |
| WKN: | 764930 |
| Gesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Luca Pesarini, Herr Guido Barthels, Herr Arnoldo Valsangiacomo |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 15.02.2002 |
| Gesamtfondsvolumen (30.12.2011): | 2.590,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,65% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Performance-Fee: | 20,00% der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet. |
| TER p.a. (31.12.2010): | 1,72% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 425KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 23KB)
Fondssektor
Mischfonds defensiv Europa
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX Performance Index (30,00%) |
| Benchmark ETHENEA Independent Investors S.A.: | 60% IBoxx Euro Total Return, 40% MSCI Europe |
Anlagegrundsatz
Der dynamische Vermögensverwaltungsfonds will das investierte Kapital des Anlegers erhalten und zusätzlich eine positive absolute Rendite erzielen. Der Fonds ist ein aktiv betreuter Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in Aktien, Renten und Kasse je nach Marktsituation mit dem Ziel vornimmt, eine optimale Gesamtrendite zu erreichen. So soll unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens, ein angemessener Wertzuwachs in Euro erzielt werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,25% |
| 1 Monat: | +1,76% |
| 3 Monate: | +3,20% |
| 6 Monate: | -0,64% |
| seit Jahresbeginn: | +1,95% |
| 1 Jahr: | -0,41% |
| 3 Jahre: | +24,77% |
| 5 Jahre: | +21,71% |
| seit Auflage: | +123,38% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,74% | 6,00% |
| Volatilität (3 Jahre): | 5,22% | 5,71% |
| Jahreshoch: | 110,13 € | |
| Jahrestief: | 107,85 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 112,34 € | |
| 12-Monats-Tief: | 104,03 € | |
| Sharpe Ratio: | -0,21 | -0,20 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,56% | 7,11% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,82 | 0,70 |
| Information Ratio: | -0,44 | -0,29 |
| Beta (1 Jahr): | 1,23 | 0,93 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,13 | -2,52 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -9,18% | -11,01% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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