Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0127038486
- WKN (AT): 676787
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R | | CHF | | | 0,50% |
NAV vom 15.04.2024
119,82 CHF
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Unternehmungen mit Sitz vorwiegend in den OECD-Ländern. Die Anlagen werden in lokalen Währungen getätigt. Die Gewichtung der einzelnen Branchen erfolgt nach Grundsätzen, welche nicht nur auf die reine Ertragskraft einer Anlage abstellen, sondern diese auch im Zusammenhang mit dem Risiko der Anlage betrachten. Die Portfoliostruktur ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Dividenden- oder Beteiligungspapiere investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.
Fondsmanagement: Baloise Asset Management International AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +9,95% | +4,79% | +6,96% |
| 1 Jahr | +9,93% | +11,48% | +16,23% |
| 3 Jahre | +1,97% | +15,43% | +13,51% |
| 5 Jahre | +17,66% | +37,16% | +45,57% |
| 10 Jahre | +60,34% | +100,69% | +124,90% |
| 15 Jahre | +146,55% | +287,23% | +303,27% |
| 20 Jahre | +82,04% | +190,80% | +244,66% |
Annualisiert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,93% | +11,48% | +16,23% |
| 3 Jahre | +0,65% | +4,90% | +4,31% |
| 5 Jahre | +3,31% | +6,52% | +7,80% |
| 10 Jahre | +4,83% | +7,21% | +8,44% |
| 15 Jahre | +6,20% | +9,45% | +9,74% |
| 20 Jahre | +3,04% | +5,48% | +6,38% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,50% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,40% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.05.2001 |
| Fondsvolumen (AK) | n.v. (Stand: n.v.) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 12,19% |
| Volatilität (3 Jahre) | 11,76% |
| Volatilität (5 Jahre) | 15,10% |
| Volatilität (10 Jahre) | 13,95% |
| 12-Monats-Hoch | 123,40 CHF |
| 12-Monats-Tief | 100,30 CHF |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,99 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,42 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,47 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,53 |
| Maximum Drawdown | 59,35% |