 (Stand: 02/2012) |
| 07.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 25,75 $ | +0,05 $ | +0,19% |
| Letzte Ausschüttung | 0,65 $ (15.09.2011) |
| Zwischengewinn | 0,39 $ |
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| ISIN: | LU0117844026 |
| WKN: | 577345 |
| Gesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Stephen Chang |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 15.06.2001 |
| Gesamtfondsvolumen (30.12.2011): | 100,30 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 65 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 7,10% |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| TER p.a. (30.06.2010): | 1,90% |
| Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen: | 0,400% p.a. |
| Mindestanlage*: | 35.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 5.000,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 106KB)
Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
| Benchmark JPMorgan Asset Management: | 50%MSCI AC Pac Net; 50% JPM Asia Credit Gross |
Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, um langfristiges Kapitalwachstum und langfristige Ertäge zu erzielen.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,78% | |
| 1 Monat: | +6,28% | +4,11% |
| 3 Monate: | +2,02% | +7,74% |
| 6 Monate: | -3,91% | +4,29% |
| seit Jahresbeginn: | +6,68% | +5,84% |
| 1 Jahr: | -4,84% | +0,71% |
| 3 Jahre: | +52,03% | +49,16% |
| 5 Jahre: | +15,01% | +14,24% |
| 10 Jahre: | +124,37% | +49,05% |
| seit Auflage: | +130,66% | +53,19% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,62% | 12,65% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,71% | 12,09% |
| Jahreshoch: | 25,72 $ | |
| Jahrestief: | 24,20 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 28,89 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 22,61 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,30 | -0,52 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,46 | 0,65 |
| Beta (1 Jahr): | 0,94 | 0,77 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -5,28 | -7,08 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -40,56% | -29,50% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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