KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.)
(Stand:
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| 22.05.2012 | Veränderung zum 21.05.2012 | |
| 611,98 € | +3,36 € | +0,55% |
| Letzte Ausschüttung | 12,30 € (03.10.2011) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | LU0103555594 |
| WKN: | 931720 |
| Gesellschaft: | KBC Bonds |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Michael Wenselaers |
| Anlageberater: | KBC BONDS CONSEIL HOLDING S.A. |
| Depotbank: | Kredietbank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 01.12.1999 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 450,70 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Durchschnittliche Rendite: | 1,78% |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,50% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (30.09.2010): | 0,94% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.) - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 409KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Fondssektor
Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark KBC Bonds: | JPMorgan ELSI |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Anleihen der EURO-Zone mit einem Rating im Investmentgradebereich, deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. Jede Couponzahlung dieser Anleihen wird mit der seit der letzten Zahlung festgestellten Inflationsrate adjustiert : Ein Coupon von 2,5% würde bei einer Inflationsrate in Höhe von 3% demnach um 2,5 mal 1,03 erhöht und somit 2,575% betragen. Genauso verhält es sich mit der Rückzahlung oder dem zwischenzeitlichen Verkauf der im Fonds befindlichen Anleihen: Bei 3% Inflationsrate werden 103% des Nominalwertes zurückgezahlt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,07% |
| 1 Monat: | +0,81% |
| 3 Monate: | -0,85% |
| 6 Monate: | +9,38% |
| seit Jahresbeginn: | +2,87% |
| 1 Jahr: | -1,19% |
| 3 Jahre: | +1,71% |
| 5 Jahre: | +11,67% |
| 10 Jahre: | +43,95% |
| seit Auflage: | +60,16% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,16% | 9,84% |
| Volatilität (3 Jahre): | 6,42% | 6,71% |
| Jahreshoch: | 626,39 € | |
| Jahrestief: | 586,04 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 633,92 € | |
| 12-Monats-Tief: | 542,68 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,13 | 0,02 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,51% | 9,18% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,36 | 0,35 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,30 | -1,09 |
| Beta (1 Jahr): | 1,02 | 1,12 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,13 | -257,82 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -6,68% | -6,09% |
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.) Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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