 (Stand: 02/2012) |
| 21.02.2012 | Veränderung zum 20.02.2012 | |
| 1.080,47 NZD | -0,20 NZD | -0,02% |
| Letzte Ausschüttung | 53,00 NZD (03.10.2011) |
| Zwischengewinn | 17,67 NZD |
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| ISIN: | LU0099233065 |
| WKN: | A0HM89 |
| Gesellschaft: | KBC Renta |
| Fondswährung: | NZD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Karel De Cuyper seit 01.12.2005 |
| Depotbank: | Kredietbank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.12.1999 |
| Gesamtfondsvolumen (30.09.2011): | 23,49 Mio NZD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,10% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (30.09.2010): | 0,98% |
| Mindestanlage*: | 0,00 NZD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 NZD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 488KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 4MB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark KBC Renta: | JPM New Zealand Govt Bond Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds legt vor allem in auf neuseeländischen Dollar lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann das Management auch in liquiden Mitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Beabsichtigt ist dabei ein Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in NZD. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst.
| NZD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,68% | |
| 1 Monat: | -0,81% | +1,04% |
| 3 Monate: | -0,46% | +12,30% |
| 6 Monate: | +2,92% | +13,53% |
| seit Jahresbeginn: | -1,26% | +4,75% |
| 1 Jahr: | +10,40% | +25,19% |
| 3 Jahre: | +16,79% | +84,75% |
| 5 Jahre: | +42,28% | +69,15% |
| 10 Jahre: | +85,10% | +143,97% |
| seit Auflage: | +112,31% | +165,69% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 12,10% | 8,96% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,15% | 10,61% |
| Jahreshoch: | 1.095,57 NZD | |
| Jahrestief: | 1.080,67 NZD | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.118,24 NZD | |
| 12-Monats-Tief: | 1.028,28 NZD | |
| Sharpe Ratio: | 3,42 | 0,94 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,25% | 7,70% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,49 | 0,13 |
| Information Ratio: | 0,29 | -0,53 |
| Beta (1 Jahr): | 0,40 | 0,10 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 24,20 | 4,34 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -1,07% | -9,36% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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