 (Stand: 02/2012) |
| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 11,52 $ | +0,02 $ | +0,17% |
| Letzte Ausschüttung | 0,05 $ (09.01.2012) |
| Zwischengewinn | 0,32 $ |
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| ISIN: | LU0098860793 |
| WKN: | 926095 |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Edward Perks |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 01.07.1999 |
| Gesamtfondsvolumen (31.12.2011): | 1.180,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 52 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 10,07% |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,54% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,85% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,67% |
| Administrationsgebühr: | 0,5% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 786KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 5MB)
Fondssektor
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | 50% S&P 500, 50% Barclays Capital US Aggregate Index |
Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert in US-amerikanische Wertpapiere, dabei vornehmlich in Aktien und lang- und kurzfristigen Rentenpapieren. Der Fonds kann maximal 25% in nicht-US-amerikanischen Wertpapieren anlegen. Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der aus Zinserträgen und Kursgewinnen bestehenden Gesamtrendite.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,77% | |
| 1 Monat: | +3,55% | +1,44% |
| 3 Monate: | +4,59% | +10,45% |
| 6 Monate: | +6,79% | +15,90% |
| seit Jahresbeginn: | +4,77% | +3,94% |
| 1 Jahr: | +2,75% | +7,39% |
| 3 Jahre: | +59,78% | +56,76% |
| 5 Jahre: | +14,10% | +13,34% |
| 10 Jahre: | +88,84% | +25,45% |
| seit Auflage: | +106,77% | +62,73% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,56% | 10,72% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,72% | 9,81% |
| Jahreshoch: | 11,52 $ | |
| Jahrestief: | 11,04 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 12,06 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 10,05 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,13 | -0,54 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,65 | 0,49 |
| Beta (1 Jahr): | 1,52 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 1,19 | -7,72 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -34,88% | -22,83% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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