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Stammdaten
ISIN:LU0098860793
WKN:926095
Gesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
FondswährungUSD
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
DomizilLuxemburg
Fondsmanager:Herr Edward Perks
Depotbank:J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse:3
Gründung:01.07.1999
Gesamtfondsvolumen:1.180,00 Mio USD
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,54%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (30.06.2011):1,67%
Administrationsgebühr: 0,5% p.a.
Mindestanlage*:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:500,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Tipp: ähnliche Fonds auf Basis des Sektors suchen

Benchmark
Benchmark FWW®:MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%)
Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.:50% S&P 500, 50% Barclays Capital US Aggregate Index

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in US-amerikanische Wertpapiere, dabei vornehmlich in Aktien und lang- und kurzfristigen Rentenpapieren. Der Fonds kann maximal 25% in nicht-US-amerikanischen Wertpapieren anlegen. Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der aus Zinserträgen und Kursgewinnen bestehenden Gesamtrendite.

Top 5 Holdings (31.12.2011)

ROCHE HOLDING AG1,95%
7,00% CIT Group Inc., secured bond, 144A, 5/02/161,93%
Merck & Co.Inc.1,78%
7.00% CIT Group Inc., secured bond, 144A, 5/02/171,71%
11,50% TCEH Co. LLC/TCEH Finance Inc., senior secu1,50%

Top 5 Länderverteilung (31.12.2011)

USA81,07%
Großbritannien6,26%
Kanada2,79%
Schweiz2,51%
Welt *1,87%

*) Diese Angabe ist seitens der Gesellschaft nicht weiter spezifiziert und kann auf der Karte daher nicht dargestellt werden.

Assetverteilung (31.12.2011)

Renten52,47%
Aktien46,36%
Geldmarkt/Kasse1,17%

Top 5 Branchen (31.12.2011)

Divers26,74%
Energie15,17%
Versorger14,47%
Grundstoffe11,98%
Banken8,09%

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2011)

US-Dollar91,67%
Britisches Pfund Sterling2,94%
Schweizer Franken1,95%
Euro1,74%
Australischer Dollar0,93%
Wertentwicklung (06.02.2012)
USDEUR
1 Woche:+1,77%
1 Monat:+3,55%+1,44%
3 Monate:+4,59%+10,45%
6 Monate:+6,79%+15,90%
seit Jahresbeginn:+4,77%+3,94%
1 Jahr:+2,75%+7,39%
3 Jahre:+59,78%+56,76%
5 Jahre:+14,10%+13,34%
10 Jahre:+88,84%+25,45%
seit Auflage:+106,77%+62,73%
Kennzahlen
FondsSektor
Volatilität (1 Jahr):11,56%10,72%
Volatilität (3 Jahre):11,72%9,81%
Jahreshoch:11,52 $
Jahrestief:11,04 $
12-Monats-Hoch:12,06 $
12-Monats-Tief:10,05 $
Sharpe Ratio:0,13-0,54
Korrelation (1 Jahr):0,650,49
Beta (1 Jahr):1,520,88
Treynor Ratio (1 Jahr):1,19-7,72
längste Verlustperiode:5 Monat(e)4 Monat(e)
größter Verlust:-34,88%-22,83%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Mischfonds flexibel Welt"
1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Fonds: +1,44%+10,45%+15,90%+3,94%+7,39%+56,76%+13,34%+25,45%
Bester im Sektor: +33,26%+16,71%+16,95%+27,85%+15,54%+204,79%+58,27%+98,86%
Sektordurchschnitt: +3,70%+3,99%+1,82%+4,95%-4,77%+20,41%-5,20%+23,18%
Schlechtester im Sektor: -10,36%-20,13%-80,67%-7,17%-80,90%-79,29%-72,30%-41,43%

Tipp: Durch Anklicken der Prozentzahl kommen Sie zum besten/schlechtesten Fonds des Zeitraums.

Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

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