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| ISIN: | LU0088432447 |
| WKN: | 988605 |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Peter Schütz |
| Anlageberater: | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 19.06.1998 |
| Gesamtfondsvolumen: | 44,08 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,00% |
| Rücknahmegebühr: | 1,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,85% |
| TER p.a. (30.04.2011): | 1,03% |
| Mindestanlage*: | 0,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
Adagio (Lux) - Festverzinslich A - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 61KB)
Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | Cust. Benchmark for Adagio (Lux) - Festverzinslich |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (mind. 2/3) und Geldmarktpapieren sowie variabelverzinslichen Wertpapieren und Wandelanleihen (zusammen max. 1/3). In Optionsanleihen können bis zu max. 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Die Anlagen werden in CHF und bis zu maximal 35% des Fondsvermögens in anderen Währungen getätigt. Darüberhinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens weltweit in Aktien oder Warrants angelegt werden.
Besonderheiten
Fondsname bis 28.11.05: RBA-Portfolio (Lux) Adagio A
Fondsnews zu diesem Fonds
30.12.2005 — Anlagegrundsatz und -beraterwechsel bei Julius Bär-Fonds
09.12.2005 — RBA-Portfolio Fonds von Julius Baer umbenannt / Anlageänderungen
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