Adagio (Lux) - Festverzinslich A
(Stand:
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| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 86,05 CHF | -0,10 CHF | -0,12% |
| Letzte Ausschüttung | 2,30 CHF (09.11.2011) |
| Zwischengewinn | 1,53 CHF |
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| ISIN: | LU0088432447 |
| WKN: | 988605 |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Peter Schütz |
| Anlageberater: | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 19.06.1998 |
| Gesamtfondsvolumen (31.03.2012): | 44,08 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,00% |
| Rücknahmegebühr: | 1,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,85% |
| TER p.a. (30.04.2011): | 1,03% |
| Mindestanlage*: | 0,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
Adagio (Lux) - Festverzinslich A - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 61KB)
Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | Cust. Benchmark for Adagio (Lux) - Festverzinslich |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (mind. 2/3) und Geldmarktpapieren sowie variabelverzinslichen Wertpapieren und Wandelanleihen (zusammen max. 1/3). In Optionsanleihen können bis zu max. 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Die Anlagen werden in CHF und bis zu maximal 35% des Fondsvermögens in anderen Währungen getätigt. Darüberhinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens weltweit in Aktien oder Warrants angelegt werden.
Besonderheiten
Fondsname bis 28.11.05: RBA-Portfolio (Lux) Adagio A
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,22% | |
| 1 Monat: | +0,74% | +0,79% |
| 3 Monate: | +1,37% | +1,89% |
| 6 Monate: | +2,54% | +5,65% |
| seit Jahresbeginn: | +2,28% | +3,52% |
| 1 Jahr: | +3,83% | +7,86% |
| 3 Jahre: | +11,45% | +40,34% |
| 5 Jahre: | +7,91% | +48,80% |
| 10 Jahre: | +19,23% | +44,18% |
| seit Auflage: | +28,33% | +74,81% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,74% | 6,13% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,54% | 5,25% |
| Jahreshoch: | 86,24 CHF | |
| Jahrestief: | 84,06 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 86,56 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 82,19 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,84 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,05% | 6,86% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,13 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,87 | -1,70 |
| Beta (1 Jahr): | 0,12 | -0,25 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 20,39 | 22,86 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -7,60% | -10,57% |
Adagio (Lux) - Festverzinslich A Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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