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| ISIN: | LU0088432447 |
| WKN: | 988605 |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Peter Schütz |
| Anlageberater: | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 19.06.1998 |
| Gesamtfondsvolumen: | 44,08 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,00% |
| Rücknahmegebühr: | 1,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,85% |
| TER p.a. (30.04.2011): | 1,03% |
| Mindestanlage*: | 0,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | Cust. Benchmark for Adagio (Lux) - Festverzinslich |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (mind. 2/3) und Geldmarktpapieren sowie variabelverzinslichen Wertpapieren und Wandelanleihen (zusammen max. 1/3). In Optionsanleihen können bis zu max. 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Die Anlagen werden in CHF und bis zu maximal 35% des Fondsvermögens in anderen Währungen getätigt. Darüberhinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens weltweit in Aktien oder Warrants angelegt werden.
Besonderheiten
Fondsname bis 28.11.05: RBA-Portfolio (Lux) Adagio A
Top 5 Holdings (31.03.2012)
| 3.375% ABN AMRO Bank NV | 2,75% |
| 2.000% Landw Rentenbank | 2,42% |
| 2,625% Kyusel | 2,35% |
| 2.250% Bank Nederlandse Gemeenten | 2,35% |
| 2.500% Total Capital | 2,34% |
Top 5 Länderverteilung (31.03.2012)
| Welt * | 99,40% |
Assetverteilung (31.03.2012)
| Renten | 99,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Top 5 Branchen (31.03.2012)
| Divers | 99,40% |
Top 5 Währungsverteilung (31.03.2012)
| Schweizer Franken | 70,20% |
| Euro | 15,40% |
| US-Dollar | 7,90% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,10% |
| Schwedische Krone | 2,70% |
Top 5 Laufzeitverteilung (31.03.2012)
| 1 Jahr bis 3 Jahre | 29,30% |
| 3 Jahre bis 5 Jahre | 26,10% |
| 7 Jahre und länger | 21,20% |
| 5 Jahre bis 7 Jahre | 8,40% |
| Kasse | 0,60% |
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,22% | |
| 1 Monat: | +0,74% | +0,79% |
| 3 Monate: | +1,37% | +1,89% |
| 6 Monate: | +2,54% | +5,65% |
| seit Jahresbeginn: | +2,28% | +3,52% |
| 1 Jahr: | +3,83% | +7,86% |
| 3 Jahre: | +11,45% | +40,34% |
| 5 Jahre: | +7,91% | +48,80% |
| 10 Jahre: | +19,23% | +44,18% |
| seit Auflage: | +28,33% | +74,81% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,74% | 6,13% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,54% | 5,25% |
| Jahreshoch: | 86,24 CHF | |
| Jahrestief: | 84,06 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 86,56 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 82,19 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,84 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,05% | 6,86% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,13 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,87 | -1,70 |
| Beta (1 Jahr): | 0,12 | -0,25 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 20,39 | 22,86 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -7,60% | -10,57% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,79% | +1,89% | +5,65% | +3,52% | +7,86% | +40,34% | +48,80% | +44,18% |
| Bester im Sektor: | +3,86% | +4,81% | +12,35% | +10,52% | +18,33% | +49,87% | +55,01% | +374,70% |
| Sektordurchschnitt: | -0,65% | -0,83% | +3,60% | +1,99% | +0,06% | +15,53% | +12,74% | +34,32% |
| Schlechtester im Sektor: | -6,52% | -11,86% | -24,27% | -21,18% | -48,78% | -25,88% | -24,63% | -2,35% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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