 (Stand: 02/2012) |
| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 85,03 CHF | +0,11 CHF | +0,13% |
| Letzte Ausschüttung | 2,30 CHF (09.11.2011) |
| Zwischengewinn | 1,04 CHF |
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| ISIN: | LU0088432447 |
| WKN: | 988605 |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Peter Schütz |
| Anlageberater: | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 19.06.1998 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 44,89 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Durchschnittliche Rendite: | 4,21% |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,85% |
| TER p.a. (30.04.2011): | 1,03% |
| Mindestanlage*: | 0,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 390KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 444KB)
Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (70,00%) / MSCI World (EUR) (30,00%) |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | Cust. Benchmark for Adagio (Lux) - Festverzinslich |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (mind. 2/3) und Geldmarktpapieren sowie variabelverzinslichen Wertpapieren und Wandelanleihen (zusammen max. 1/3). In Optionsanleihen können bis zu max. 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Die Anlagen werden in CHF und bis zu maximal 35% des Fondsvermögens in anderen Währungen getätigt. Darüberhinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens weltweit in Aktien oder Warrants angelegt werden.
Besonderheiten
Fondsname bis 28.11.05: RBA-Portfolio (Lux) Adagio A
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,27% | |
| 1 Monat: | +1,02% | +2,16% |
| 3 Monate: | +1,52% | +2,43% |
| 6 Monate: | +4,68% | -4,24% |
| seit Jahresbeginn: | +0,94% | +1,84% |
| 1 Jahr: | +2,24% | +10,20% |
| 3 Jahre: | +13,02% | +39,75% |
| 5 Jahre: | +5,92% | +42,21% |
| 10 Jahre: | +18,18% | +44,99% |
| seit Auflage: | +26,64% | +71,98% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,11% | 6,56% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,99% | 5,84% |
| Jahreshoch: | 84,97 CHF | |
| Jahrestief: | 84,06 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 86,56 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 82,19 CHF | |
| Sharpe Ratio: | 0,40 | -0,26 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,12 | 0,45 |
| Beta (1 Jahr): | 0,09 | 0,63 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 13,35 | -1,07 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -7,60% | -11,47% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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