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| ISIN: | LU0083569045 |
| WKN: | 989914 |
| Gesellschaft: | Dexia Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Luc dHooge seit 13.02.2009 |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 04.03.1998 |
| Gesamtfondsvolumen: | 375,32 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0400% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 1,31% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Hartwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Dexia Asset Management Luxembourg S.A.: | JP Morgan EMBI Global Diversified (PX_LAST) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern, die mit großer Wahrscheinlichkeit in die großen repräsentativen Indices der Schwellenländer aufgenommen werden. Um die Wechselkursrisiken im Portfolio zu verringern, sind die Wertpapiere, in denen das Portfolio anlegt, in erster Linie in den Währungen der wirtschaftlich entwickelten Länder emittiert. Der Fonds kann zur Absicherung und/oder zur Verfolgung seiner Anlageziele Geschäfte mit den Devisen der Schwellenländer durchführen.
Besonderheiten
Fondsname bis 25.04.04: Dexia Bonds New Markets D
Top 5 Holdings (29.02.2012)
| DEXIA MONEY MKT USD_IC | 2,66% |
| 12.75% RUSSIA 24/06/28 | 2,66% |
| 6.25% PHILIPPINES 14/01/36@USD | 2,55% |
| 8.75% Peru 21/11/33 | 2,48% |
| 2.26% ARGENTINA 31/12/38 | 2,24% |
Assetverteilung (29.02.2012)
| Renten | 100,00% |
Top 5 Währungsverteilung (29.02.2012)
| US-Dollar | 57,84% |
| Euro | 35,74% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,27% |
| Philippinischer Peso | 2,60% |
| Divers | 0,55% |
Top 5 Laufzeitverteilung (29.02.2012)
| 10 Jahre und länger | 39,99% |
| 7 Jahre bis 10 Jahre | 24,73% |
| 3 Jahre bis 5 Jahre | 16,72% |
| unter 3 Jahre | 10,18% |
| 5 Jahre bis 7 Jahre | 8,38% |
Ratingverteilung S+P (29.02.2012)
| AAA | 0,08% |
| AA | 2,87% |
| A | 6,63% |
| BBB | 47,38% |
| BB | 21,88% |
| B | 12,80% |
| Divers | 8,36% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,19% | |
| 1 Monat: | -1,13% | +2,30% |
| 3 Monate: | +0,67% | +4,40% |
| 6 Monate: | +5,51% | +11,37% |
| seit Jahresbeginn: | +5,16% | +6,72% |
| 1 Jahr: | +6,63% | +19,07% |
| 3 Jahre: | +47,66% | +58,54% |
| 5 Jahre: | +45,32% | +53,23% |
| 10 Jahre: | +146,31% | +77,98% |
| seit Auflage: | +160,18% | +119,71% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,27% | 7,44% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,25% | 7,77% |
| Jahreshoch: | 975,12 $ | |
| Jahrestief: | 909,90 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 975,12 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 857,83 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,99 | 1,30 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,92% | 8,99% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,06 | 0,02 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,22 | -0,04 |
| Beta (1 Jahr): | -0,15 | 0,02 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -54,35 | -4,91 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -25,55% | -21,97% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +2,30% | +4,40% | +11,37% | +6,72% | +19,07% | +58,54% | +53,23% | +77,98% |
| Bester im Sektor: | +2,60% | +4,78% | +15,12% | +9,94% | +22,03% | +99,34% | +65,54% | +154,03% |
| Sektordurchschnitt: | +0,06% | +1,68% | +8,42% | +5,29% | +9,87% | +49,44% | +38,03% | +95,65% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,80% | -1,21% | +0,13% | -0,48% | -4,80% | +28,94% | +12,11% | +20,16% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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