Rücknahmepreis: 1.808,60 $ (06.02.2012)

Dexia Bonds Emerging Markets C

FWW FundStars®

nicht bewertet

Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft

06.02.2012	Veränderung zum 03.02.2012
1.808,60 $	+0,98 $	+0,05%

Zwischengewinn

1,48 $

Tipp: Kurse an den Börsen

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Stammdaten

ISIN:	LU0083568666
WKN:	989915
Gesellschaft:	Dexia Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend (jährlich)
Domizil:	Luxemburg
Fondsmanager:	Herr Luc dHooge seit 13.02.2009
Depotbank:	Banque Internationale à Luxembourg
FWW®-Risikoklasse:	4
Gründung:	04.03.1998
Gesamtfondsvolumen (31.12.2011):	375,32 Mio USD
Sparplanfähig*:	Ja

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	2,50%
Managementgebühr p.a.:	1,00%
Depotbankgebühr p.a.:	0,0400%
TER p.a. (31.12.2009):	1,27%
Mindestanlage*:	0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:	0,00 EUR

*) KAG Depot

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Fondssektor

Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Hartwährungen)

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Benchmark

Benchmark FWW®:	REX Performance Index
Benchmark Dexia Asset Management Luxembourg S.A.:	JP Morgan EMBI Global Diversified (PX_LAST)

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern, die mit großer Wahrscheinlichkeit in die großen repräsentativen Indices der Schwellenländer aufgenommen werden. Um die Wechselkursrisiken im Portfolio zu verringern, sind die Wertpapiere, in denen das Portfolio anlegt, in erster Linie in den Währungen der wirtschaftlich entwickelten Länder emittiert. Der Fonds kann zur Absicherung und/oder zur Verfolgung seiner Anlageziele Geschäfte mit den Devisen der Schwellenländer durchführen.

Besonderheiten

Fondsname bis 25.04.04: Dexia Bonds New Markets C

Wertentwicklung (03.02.2012)

	USD	EUR
1 Woche:	+0,99%
1 Monat:	+3,64%	+3,01%
3 Monate:	+2,98%	+8,32%
6 Monate:	+2,06%	+11,46%
seit Jahresbeginn:	+3,32%	+2,09%
1 Jahr:	+8,85%	+14,26%
3 Jahre:	+66,65%	+63,53%
5 Jahre:	+47,35%	+46,52%
10 Jahre:	+152,27%	+66,31%
seit Auflage:	+156,19%	+110,66%

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	8,34%	7,69%
Volatilität (3 Jahre):	9,76%	8,16%
Jahreshoch:	1.807,89 $
Jahrestief:	1.744,14 $
12-Monats-Hoch:	1.807,89 $
12-Monats-Tief:	1.644,18 $
Sharpe Ratio:	0,98	1,00
Tracking Error (1 Jahr):	8,92%	9,13%
Korrelation (1 Jahr):	-0,06	0,03
Information Ratio:	-0,11	-0,19
Beta (1 Jahr):	-0,14	-0,05
Treynor Ratio (1 Jahr):	-54,87	33,84
längste Verlustperiode:	3 Monat(e)	2 Monat(e)
größter Verlust:	-25,48%	-24,77%