| 22.05.2012 | Veränderung zum 21.05.2012 | |
| 18,69 $ | -0,01 $ | -0,05% |
| Letzte Ausschüttung | 0,16 $ (19.01.2012) |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
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| ISIN: | LU0080735540 |
| WKN: | 987789 |
| Gesellschaft: | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Geoff Blanning seit 17.11.1997 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 17.11.1997 |
| Gesamtfondsvolumen (31.01.2012): | 6.468,30 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Duration (Durchschnitt): | 12 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,90% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2500% |
| TER p.a. (30.03.2012): | 1,22% |
| Mindestanlage*: | 500.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 250.000,00 USD |
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret C Dis - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 454KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 90KB)
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: | JP Morgan Composite Index (50% EMBI+, 50% ELMI+) |
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,32% | |
| 1 Monat: | -1,27% | +2,01% |
| 3 Monate: | -2,30% | +1,24% |
| 6 Monate: | -2,30% | +3,57% |
| seit Jahresbeginn: | -2,30% | -0,99% |
| 1 Jahr: | -3,00% | +8,16% |
| 3 Jahre: | +7,36% | +17,48% |
| 5 Jahre: | +12,04% | +18,06% |
| 10 Jahre: | +54,26% | +11,88% |
| seit Auflage: | +106,18% | +81,57% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,00% | 7,48% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,42% | 8,72% |
| Jahreshoch: | 19,30 $ | |
| Jahrestief: | 18,68 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 19,65 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 18,68 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -2,09 | 0,32 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,97% | 10,39% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,05 | -0,03 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -3,72 | -0,72 |
| Beta (1 Jahr): | 0,03 | -0,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -153,79 | -14,77 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -10,54% | -20,21% |
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret C Dis Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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