Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK
(Stand:
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| 22.05.2012 | Veränderung zum 21.05.2012 | |
| 204,84 DKK | +0,05 DKK | +0,02% |
| Zwischengewinn | 1,92 DKK |
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| ISIN: | LU0076315968 |
| WKN: | 986766 |
| Gesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | DKK |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Henrik Stille seit 01.01.2009 |
| Depotbank: | Nordea Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 21.02.1997 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 3.682,08 Mio DKK |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Durchschnittliche Rendite: | 5,81% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,60% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1250% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (31.12.2010): | 0,99% |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 2MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 118KB)
Fondssektor
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| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
| DKK | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,10% | |
| 1 Monat: | +0,98% | +1,08% |
| 3 Monate: | +2,22% | +2,28% |
| 6 Monate: | +4,14% | +4,29% |
| seit Jahresbeginn: | +2,02% | +2,05% |
| 1 Jahr: | +8,93% | +9,31% |
| 3 Jahre: | +16,65% | +16,86% |
| 5 Jahre: | +29,47% | +29,85% |
| 10 Jahre: | +56,95% | +57,11% |
| seit Auflage: | +104,84% | +105,74% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,16% | 6,07% |
| Volatilität (3 Jahre): | 3,09% | 6,60% |
| Jahreshoch: | 205,05 DKK | |
| Jahrestief: | 199,27 DKK | |
| 12-Monats-Hoch: | 205,05 DKK | |
| 12-Monats-Tief: | 187,63 DKK | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,40 | 1,91 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,66% | 2,63% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,84 | 0,61 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,41 | -1,83 |
| Beta (1 Jahr): | 0,82 | 0,55 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 9,20 | 11,88 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -2,25% | -4,55% |
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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