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| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 51,62 $ | +1,20 $ | +2,38% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
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| ISIN: | LU0073418229 |
| WKN: | 926107 |
| Gesellschaft: | Northern Trust Luxembourg Management Company |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Frau Ghadir Abu Leil Cooper seit 15.02.2005, Matthias Siller seit 15.02.2005 |
| Depotbank: | Northern Trust Global Services Limited, Niederlassung Luxemburg |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.03.1997 |
| Gesamtfondsvolumen (31.01.2012): | 174,80 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| Performance-Fee: | 10,00% des Betrags, um den die Gesamtrendite des NIW je Anteil den Benchmarkwert übersteigt. |
| TER p.a. (28.04.2011): | 2,10% |
| Mindestanlage*: | 50.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 USD |
Baring Russia Fund Class C - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 871KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 531KB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Northern Trust Luxembourg Management Company: | S&P Equity Russia & CIS Peer Group |
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses vor allem durch die Investition in Unternehmen, die in Russland und in Ländern der Region tätig sind. Es wird hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -4,73% | |
| 1 Monat: | -16,85% | -13,97% |
| 3 Monate: | -18,77% | -15,77% |
| 6 Monate: | -5,68% | -0,45% |
| seit Jahresbeginn: | -2,70% | -1,25% |
| 1 Jahr: | -32,77% | -24,93% |
| 3 Jahre: | +18,39% | +27,12% |
| 5 Jahre: | -31,78% | -28,07% |
| 10 Jahre: | +279,43% | +168,07% |
| seit Auflage: | +416,20% | +368,22% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 32,79% | 33,44% |
| Volatilität (3 Jahre): | 28,27% | 28,27% |
| Jahreshoch: | 66,84 $ | |
| Jahrestief: | 50,42 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 81,56 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 47,66 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,62 | -0,37 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 29,36% | 26,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,72 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,62 | -0,27 |
| Beta (1 Jahr): | 1,85 | 1,75 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -13,33 | -7,80 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -83,98% | -60,09% |
Baring Russia Fund Class C Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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