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| ISIN: | LU0050427557 |
| WKN: | 973662 |
| Gesellschaft: | FIL (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Alex Duffy seit 01.04.2009, Angel Ortiz seit 01.04.2009 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 09.05.1994 |
| Gesamtfondsvolumen: | 2.470,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.04.2011): | 1,98% |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 750,00 EUR |
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark FIL (Luxemburg) S.A.: | 100% MSCI EM Latin Americ |
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten.
Top 5 Holdings (29.02.2012)
| Itau Unibanco Holding SA | 8,40% |
| Cia de Bebidas das Americas | 5,70% |
| America Movil | 4,90% |
| BM&FBovespa SA | 3,20% |
| Fomento Economico Mexicano SA | 2,90% |
Top 5 Länderverteilung (29.02.2012)
| Brasilien | 61,30% |
| Mexiko | 20,00% |
| Kanada | 3,60% |
| Chile | 3,30% |
| Kolumbien | 3,10% |
Assetverteilung (29.02.2012)
| Aktien | 98,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Top 5 Branchen (29.02.2012)
| Finanzen | 24,70% |
| Grundstoffe | 17,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,60% |
| Energie | 10,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,90% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -5,23% | |
| 1 Monat: | -13,17% | -10,16% |
| 3 Monate: | -16,69% | -13,61% |
| 6 Monate: | -1,00% | +4,50% |
| seit Jahresbeginn: | -2,53% | -1,08% |
| 1 Jahr: | -17,88% | -8,31% |
| 3 Jahre: | +45,22% | +56,84% |
| 5 Jahre: | +8,93% | +14,86% |
| 10 Jahre: | +412,17% | +270,09% |
| seit Auflage: | +333,12% | +301,26% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 21,98% | 22,68% |
| Volatilität (3 Jahre): | 19,63% | 19,45% |
| Jahreshoch: | 47,03 $ | |
| Jahrestief: | 38,53 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 49,03 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 35,20 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,32 | -0,28 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 20,57% | 18,81% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,73 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,15 | -0,05 |
| Beta (1 Jahr): | 1,42 | 1,38 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -6,74 | -5,82 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -56,14% | -42,14% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -10,16% | -13,61% | +4,50% | -1,08% | -8,31% | +56,84% | +14,86% | +270,09% |
| Bester im Sektor: | -3,04% | -2,95% | +13,99% | +6,83% | +5,56% | +129,73% | +24,79% | +391,10% |
| Sektordurchschnitt: | -8,68% | -12,84% | +4,33% | -0,13% | -8,44% | +46,45% | +2,26% | +218,16% |
| Schlechtester im Sektor: | -16,97% | -22,32% | -5,01% | -5,65% | -25,28% | +18,64% | -18,99% | +125,55% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | 1 | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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