Anzeige
| ISIN: | LU0033035352 |
| WKN: | 971997 |
| Gesellschaft: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | UBS Brinson |
| Depotbank: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 13.09.1991 |
| Fondsvolumen: | 822,19 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,44% |
| TER p.a. (31.01.2010): | 1,48% |
| Mindestanlage*: | 500,00 EUR |
Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark UBS (Luxembourg) S.A.: | UBS Cust. Benchmark - Yield (CHF) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf festverzinslichen Werten, der Aktienanteil beträgt in der Regel nur rund 25%. Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotenzial zum langfristigen Ziel und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für einkommensorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.
Top 5 Holdings (29.02.2012)
| United States Treasury Note/Bond | 3,66% |
| European Investment Bank | 3,27% |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 2,37% |
| Japan Government Twenty Year Bond | 2,21% |
| General Electric Capital Corp | 1,81% |
Top 5 Länderverteilung (29.02.2012)
| Welt * | 100,00% |
Assetverteilung (29.02.2012)
| gemischt | 100,00% |
Top 5 Branchen (29.02.2012)
| Divers | 100,00% |
Top 5 Währungsverteilung (29.02.2012)
| Schweizer Franken | 43,00% |
| US-Dollar | 23,20% |
| Japanischer Yen | 11,70% |
| Euro | 9,30% |
| Divers | 6,90% |
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,62% | |
| 1 Monat: | -0,90% | -0,85% |
| 3 Monate: | -0,79% | -0,28% |
| 6 Monate: | +3,32% | +6,45% |
| seit Jahresbeginn: | +1,63% | +2,85% |
| 1 Jahr: | -0,86% | +2,99% |
| 3 Jahre: | +10,46% | +39,09% |
| 5 Jahre: | -2,68% | +34,20% |
| 10 Jahre: | +11,03% | +34,27% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,45% | 6,13% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,23% | 5,25% |
| Jahreshoch: | 1.085,77 CHF | |
| Jahrestief: | 1.051,95 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.085,77 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 993,60 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,25 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,94% | 6,86% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,33 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,83 | -1,70 |
| Beta (1 Jahr): | -0,41 | -0,25 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 2,38 | 22,86 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -13,68% | -10,57% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,85% | -0,28% | +6,45% | +2,85% | +2,99% | +39,09% | +34,20% | +34,27% |
| Bester im Sektor: | +3,86% | +4,81% | +12,35% | +10,52% | +18,33% | +49,87% | +55,01% | +374,70% |
| Sektordurchschnitt: | -0,65% | -0,83% | +3,60% | +1,99% | +0,06% | +15,53% | +12,74% | +34,32% |
| Schlechtester im Sektor: | -6,52% | -11,86% | -24,27% | -21,18% | -48,78% | -25,88% | -24,63% | -2,35% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
Werbung | Feedback | Impressum | Rechtliches | Privacy Policy | Was ist neu? | b2b-Lösungen
Wertentwicklungen auf www.fondsweb.at
werden grundsätzlich auf EURO-Basis berechnet um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen.
© 1999 — 2012 FinMedia GmbH. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
www.fondsweb.de ist ein Service der FinMedia GmbH.
Data supplied by FWW GmbH.
Technology provided by FWW Systems GmbH.
fondsweb® ist eine eingetragene Marke der FinMedia GmbH; FWW®, FWW FundStars®, folioscan® und fondsmetrix® sind eingetragene Marken der FWW GmbH.
FinMedia GmbH, FWW GmbH und die FWW Systems GmbH sind Unternehmen der FinGate GmbH.
