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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
21.07.2016 Veränderung zum 20.07.2016
91,27 CZK -0,02 CZK -0,02%

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EVOLUTION Classic Fund CZK Stammdaten
ISIN:LI0210946161
WKN:n.v.
Gesellschaft:CAIAC Fund Management AG
Fondswährung:CZK
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Liechtenstein
Fondsmanager:ICM International Capital Management AG seit 07.11.2013
Depotbank:Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:07.11.2013
Gesamtfondsvolumen (31.03.2016):37,34 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1750%
Rücknahmegebühr:5,00%
Max. Rücknahmegebühr:5,00%
Performance-Fee:20,00% der Wertentwicklung (High Watermark)
TER p.a. (31.03.2015):3,69%
Laufende Kosten laut KIID:5,53%
Administration: 0,20% p.a.
Vertrieb: 1,60% p.a.
Mindestanlage**:65.000,00 CZK
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds ausgewogen Welt

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus Fonds bestehen. Bis zu 49% des Fondsvermögens darf in Wertpapieren unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren sowie in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Ein jederzeitiger Wechsel von Anlageschwerpunkten ist möglich. Der Fonds kann bis zu 60% in Aktienfonds investieren.

Weitere Anteilklassen des Fonds

EVOLUTION Classic Fund EUR

Wertentwicklung (19.07.2016)
CZKEUR
1 Woche:+0,52%
1 Monat:+5,72%+5,93%
3 Monate:+3,90%+3,92%
6 Monate:+6,51%+6,55%
seit Jahresbeginn:+0,36%+0,40%
1 Jahr:-10,29%-10,16%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):13,00%
Jahreshoch:91,27 CZK
Jahrestief:81,71 CZK
12-Monats-Hoch:101,60 CZK
12-Monats-Tief:81,71 CZK
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,89
Tracking Error (1 Jahr):6,76%
Korrelation (1 Jahr):0,89
Information Ratio (1 Jahr):-0,11
Beta (1 Jahr):1,38
Treynor Ratio (1 Jahr):-8,45
längste Verlustperiode:6 Monat(e)
Max. Verlust:-20,60%

EVOLUTION Classic Fund CZK Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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