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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
25.05.2016 Veränderung zum 24.05.2016
82,07 CZK +0,87 CZK +1,07%

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EVOLUTION Dynamic Fund CZK Stammdaten
ISIN:LI0210946112
WKN:n.v.
Gesellschaft:CAIAC Fund Management AG
Fondswährung:CZK
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Liechtenstein
Fondsmanager:ICM International Capital Management AG seit 07.11.2013
Depotbank:Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:07.11.2013
Gesamtfondsvolumen (31.03.2016):72,41 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1750%
Rücknahmegebühr:5,00%
Max. Rücknahmegebühr:5,00%
Performance-Fee:20,00% der Wertentwicklung (High Watermark)
TER p.a. (31.03.2015):3,69%
Laufende Kosten laut KIID:5,95%
Administration: 0,20% p.a.
Vertrieb: 1,60% p.a.
Mindestanlage**:65.000,00 CZK
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds dynamisch Welt

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus Fonds bestehen. Bis zu 49% des Fondsvermögens darf in Wertpapieren unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren sowie in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Ein jederzeitiger Wechsel von Anlageschwerpunkten ist möglich. Der Fonds kann bis zu 100% in Aktienfonds investieren.

Weitere Anteilklassen des Fonds

EVOLUTION Dynamic Fund EUR

Wertentwicklung (24.05.2016)
CZKEUR
1 Woche:-0,36%
1 Monat:-6,01%-5,94%
3 Monate:+1,97%+2,05%
6 Monate:-14,37%-14,34%
seit Jahresbeginn:-9,77%-9,78%
1 Jahr:-27,40%-26,40%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):17,10%
Jahreshoch:86,40 CZK
Jahrestief:76,68 CZK
12-Monats-Hoch:112,68 CZK
12-Monats-Tief:76,68 CZK
Sharpe Ratio (1 Jahr):-1,40
Tracking Error (1 Jahr):7,28%
Korrelation (1 Jahr):0,91
Information Ratio (1 Jahr):-0,21
Beta (1 Jahr):1,15
Treynor Ratio (1 Jahr):-20,93
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-26,22%

EVOLUTION Dynamic Fund CZK Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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