SafePort Gold & Silver Mining Fund
CAIAC Fund Management AG
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
- ISIN: LI0020325713
- WKN (AT): A0JD2N
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 2,61% |
NAV vom 18.04.2024
73,50 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.
Fondsmanagement: Perfect Management Services AG, Anlageberater: Etienne, Odier, Pythoud & Cie SA
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +19,69% | +11,96% |
| 1 Jahr | -11,44% | -0,52% |
| 3 Jahre | -37,82% | -3,82% |
| 5 Jahre | -8,31% | +63,87% |
| 10 Jahre | +18,06% | +89,73% |
| 15 Jahre | -8,49% | +57,29% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -11,44% | -0,52% |
| 3 Jahre | -14,65% | -1,29% |
| 5 Jahre | -1,72% | +10,38% |
| 10 Jahre | +1,67% | +6,61% |
| 15 Jahre | -0,59% | +3,07% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 15% der Wertentwicklung (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 2,61% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,04% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,57% |
Stammdaten
| Domizil | Liechtenstein |
| Depotbank | NEUE BANK AG |
| Auflagedatum | 01.03.2005 |
| Fondsvolumen | 6,83 Mio. EUR (Stand: 27.07.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 26,94% |
| Volatilität (3 Jahre) | 26,57% |
| Volatilität (5 Jahre) | 32,48% |
| Volatilität (10 Jahre) | 33,14% |
| 12-Monats-Hoch | 87,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 57,30 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,70 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,61 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,13 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,03 |
| Maximum Drawdown | 80,90% |