LGT Money Market Fund (USD) B
(Stand:
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| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 1.444,90 $ | +0,66 $ | +0,05% |
| Zwischengewinn | 2,40 $ |
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| ISIN: | LI0015327757 |
| WKN: | 964804 |
| Gesellschaft: | LGT Capital Management AG |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Fondsmanager: | Herr Peter Grönlund seit 01.01.2010 |
| Depotbank: | LGT Bank in Liechtenstein AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 19.01.1998 |
| Fondsvolumen (31.10.2011): | 366,89 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Durchschnittliche Rendite: | 1,20% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| Performance-Fee: | 12,50% des durchschnittlichen 6-Monats-Libor-Satzes in USD, berechnet auf dem durchschnittlichen Inventarwert pro Segment |
| TER p.a. (30.04.2010): | 0,34% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
LGT Money Market Fund (USD) B - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 859KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 203KB)
Fondssektor
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (1 Jahr) |
| Benchmark LGT Capital Management AG: | CGBI US $ 3 Mth Euro Dep.(L) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert sein Vermögen in auf US-Dollar (USD) oder eine andere frei konvertierbare Währung (max. 20% des Fondsvermögens) lautende Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz (max. 1/3 des Fondsvermögens). Die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt höchstens 12 Monate.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,03% | |
| 1 Monat: | +0,06% | +3,53% |
| 3 Monate: | +0,27% | +4,32% |
| 6 Monate: | +0,53% | +6,11% |
| seit Jahresbeginn: | +0,43% | +1,92% |
| 1 Jahr: | +0,60% | +12,34% |
| 3 Jahre: | +2,55% | +10,11% |
| 5 Jahre: | +5,69% | +11,45% |
| 10 Jahre: | +19,14% | -13,91% |
| seit Auflage: | +44,49% | +20,30% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,62% | 10,42% |
| Volatilität (3 Jahre): | 12,27% | 11,85% |
| Jahreshoch: | 1.445,06 $ | |
| Jahrestief: | 1.438,13 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.445,06 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 1.434,53 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,65 | -360,86 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 0,82% | 1,44% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,36 | -0,32 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,82 | -2,48 |
| Beta (1 Jahr): | -0,15 | 0,03 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 2,99 | 1.387,91 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 3 Monat(e) |
LGT Money Market Fund (USD) B Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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