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| ISIN: | LI0008232139 |
| WKN: | 964809 |
| Gesellschaft: | LGT Capital Management AG |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsmanager: | Herr Marcel Schnyder seit 01.08.2010, Frau Hanna Berglund seit 01.08.2010 |
| Depotbank: | LGT Bank in Liechtenstein AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 10.11.1999 |
| Fondsvolumen: | 268,27 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,20% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,3500% |
| TER p.a. (31.05.2010): | 1,64% |
| Mindestanlage*: | 0,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente, Obligationen sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte verschiedener Währungssegmente, wobei festverzinsliche Anlagen in der Regel übergewichtet werden. Durch die Beimischung von Obligationen fallen die Kursschwankungen tendenziell deutlich geringer aus als bei einem reinen Aktienportfolio. Dieser Fonds eignet sich für Investoren mit mittlerer Risikoneigung. Der zu Grunde liegende Anlageprozess macht Portfolioverluste über den empfohlenen Mindestinvestitionshorizont von drei Jahren unwahrscheinlich.
Top 5 Holdings (29.02.2012)
| Julius Baer Precious Metals Julius Baer Physical | 4,40% |
| Julius Baer Physical Gold Fund (CHF) AX | 3,70% |
| 2.5 % French Republic 2009-25.10.2020 | 2,30% |
| 4.25 % French Republic 2007-25.10.2018 | 2,20% |
| 4.25 % Federal Republic of Germany 2008-04.07.2018 | 1,80% |
Top 5 Länderverteilung (29.02.2012)
| Welt * | 100,00% |
Assetverteilung (29.02.2012)
| Renten | 76,00% |
| Aktien | 20,00% |
| Commodities | 4,00% |
Top 5 Branchen (29.02.2012)
| Divers | 100,00% |
Top 5 Währungsverteilung (29.02.2012)
| Schweizer Franken | 74,50% |
| Euro | 9,00% |
| Divers | 7,00% |
| US-Dollar | 4,50% |
| Japanischer Yen | 4,00% |
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,58% | |
| 1 Monat: | -0,85% | -0,73% |
| 3 Monate: | -1,50% | -1,00% |
| 6 Monate: | +0,77% | +3,90% |
| seit Jahresbeginn: | +1,12% | +2,34% |
| 1 Jahr: | -1,06% | +3,32% |
| 3 Jahre: | +11,21% | +39,09% |
| 5 Jahre: | +1,25% | +39,47% |
| 10 Jahre: | +16,17% | +40,85% |
| seit Auflage: | +17,35% | +57,09% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,16% | 6,13% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,15% | 5,25% |
| Jahreshoch: | 1.194,75 CHF | |
| Jahrestief: | 1.164,50 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.194,75 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 1.096,55 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,53 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,94% | 6,86% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,44 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,99 | -1,70 |
| Beta (1 Jahr): | -0,50 | -0,25 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 3,83 | 22,86 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -14,10% | -10,57% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,73% | -1,00% | +3,90% | +2,34% | +3,32% | +39,09% | +39,47% | +40,85% |
| Bester im Sektor: | +3,50% | +4,71% | +12,97% | +10,13% | +18,59% | +48,73% | +54,92% | +373,02% |
| Sektordurchschnitt: | -0,76% | -0,83% | +3,20% | +1,97% | +0,12% | +15,41% | +12,71% | +33,95% |
| Schlechtester im Sektor: | -6,15% | -12,14% | -24,74% | -21,41% | -48,93% | -25,38% | -24,23% | -1,60% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | GOLD | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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