Metzler Wertsicherungsfonds 98
Universal-Investment Ireland
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
- ISIN: IE00BLG2YD70
- WKN (AT): A111Q5
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 0,40% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 23.04.2024
103,24 EUR
FWW FundStars®
n.v.
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,56 EUR am 18.12.2020
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98% des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Rentenmärkten in Europa und Aktienmärkten weltweit.
Fondsmanagement: Team der Metzler Asset Management GmbH
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,64% | +3,22% |
1 Jahr | +4,19% | +7,34% |
3 Jahre | +2,26% | +3,44% |
5 Jahre | +1,34% | +7,04% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,19% | +7,34% |
3 Jahre | +0,75% | +1,13% |
5 Jahre | +0,27% | +1,37% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
Summe laufende Kosten | 0,40% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 0,40% |
Stammdaten
Domizil | Irland |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Auflagedatum | 02.05.2014 |
Fondsvolumen | 264,80 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 2,15% |
Volatilität (3 Jahre) | 1,58% |
Volatilität (5 Jahre) | 1,32% |
12-Monats-Hoch | 103,78 EUR |
12-Monats-Tief | 98,85 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,68 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,03 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,06 |
Maximum Drawdown | 4,37% |