Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc
Invesco Investment Management Limited
Rohstofffonds gemischt Welt
- ISIN: IE00B4TXPP71
- WKN (AT): A1JNSW
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Acc | | USD | | | 0,75% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 27.03.2024
93,87 USD
FWW FundStars®
SRI
Hinweis: Fondsname bis 26.05.2018: LGIM Commodity Composite Source ETF.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des LGIM Commodity Composite Index abzubilden. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in ein gut gestreutes Portfolio aus US-Schatzwechseln (die keine Komponenten des Referenzindex sind). Um die Wertentwicklung des Referenzindex abzubilden, geht der Fonds zudem Total Return Swaps ein. Der Referenzindex soll repräsentativ für die Performance von mindestens drei breit basierten Rohstoffindizes sein.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +1,59% | +3,41% | +2,28% |
1 Jahr | +1,38% | +0,35% | -1,00% |
3 Jahre | +29,69% | +40,76% | +30,48% |
5 Jahre | +45,99% | +51,85% | +33,96% |
10 Jahre | +4,01% | +32,14% | +0,19% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +1,38% | +0,35% | -1,00% |
3 Jahre | +9,05% | +12,07% | +9,27% |
5 Jahre | +7,86% | +8,71% | +6,02% |
10 Jahre | +0,39% | +2,83% | +0,02% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 0,75% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,35% |
Sonstige laufende Kosten | 0,40% |
Stammdaten
Domizil | Irland |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auflagedatum | 20.12.2011 |
Fondsvolumen | 92,85 Mio. USD (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 9,12% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,80% |
Volatilität (5 Jahre) | 12,94% |
Volatilität (10 Jahre) | 12,25% |
12-Monats-Hoch | 98,59 USD |
12-Monats-Tief | 89,35 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,96 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,85 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,62 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,20 |
Maximum Drawdown | 53,74% |