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Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc

Invesco Investment Management Limited

Rohstofffonds gemischt Welt

  • ISIN: IE00B4TXPP71
  • WKN (AT): A1JNSW
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Acc USD 0,75%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 27.03.2024

93,87 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
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  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 26.05.2018: LGIM Commodity Composite Source ETF.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des LGIM Commodity Composite Index abzubilden. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in ein gut gestreutes Portfolio aus US-Schatzwechseln (die keine Komponenten des Referenzindex sind). Um die Wertentwicklung des Referenzindex abzubilden, geht der Fonds zudem Total Return Swaps ein. Der Referenzindex soll repräsentativ für die Performance von mindestens drei breit basierten Rohstoffindizes sein.

Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+1,59%+3,41%+2,28%
1 Jahr+1,38%+0,35%-1,00%
3 Jahre+29,69%+40,76%+30,48%
5 Jahre+45,99%+51,85%+33,96%
10 Jahre+4,01%+32,14%+0,19%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+1,38%+0,35%-1,00%
3 Jahre+9,05%+12,07%+9,27%
5 Jahre+7,86%+8,71%+6,02%
10 Jahre+0,39%+2,83%+0,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Summe laufende Kosten 0,75%
     Portfoliotransaktionskosten 0,35%
     Sonstige laufende Kosten 0,40%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflagedatum 20.12.2011
Fondsvolumen 92,85  Mio. USD   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,12%
Volatilität (3 Jahre) 12,80%
Volatilität (5 Jahre) 12,94%
Volatilität (10 Jahre) 12,25%
12-Monats-Hoch 98,59 USD
12-Monats-Tief 89,35 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,85
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 53,74%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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