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GAM Star Cat Bond EUR acc.

GAM Fund Management Limited

Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt

  • ISIN: IE00B3Q8M574
  • WKN (AT): A1JMA8
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR acc. EUR 1,98%
CHF acc. CHF 1,99%
CHF inc. CHF n.v.
EUR inc. EUR 1,99%
GBP acc. GBP 1,99%
GBP inc. GBP n.v.
USD acc. USD 1,99%
USD inc. USD 1,99%
EUR I acc. EUR 1,49%
EUR I inc. EUR 1,50%
USD I acc. USD 1,49%
USD I inc. USD 1,50%

NAV vom 25.03.2024

15,33 EUR

FWW FundStars®

n.v.

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,44 EUR am 09.01.2023
Hinweis: Mindestanlage 10.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Das vorrangige Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen. Der Fonds investiert in verbriefte Versicherungsrisiken und setzt sich aus 40 bis 50 Katastrophenanleihen (Cat Bonds) zusammen. Mit diesen Anleihen übertragen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften das Risiko von Naturkatastrophen auf den Kapitalmarkt.

Fondsmanagement: Fermat Capital Management LLC

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+3,17%+4,88%
1 Jahr+14,53%+13,91%
3 Jahre+19,58%+19,29%
5 Jahre+24,67%+22,91%
10 Jahre+33,12%+50,34%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+14,53%+13,91%
3 Jahre+6,14%+6,06%
5 Jahre+4,51%+4,21%
10 Jahre+2,90%+4,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Performance Fee 10% der Wertentwicklung, die über die der Euro Short-Term Rate (ESTR) hinausgeht (High Watermark)
Summe laufende Kosten 1,98%
     Portfoliotransaktionskosten 0,41%
     Sonstige laufende Kosten 1,57%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum 31.10.2011
Fondsvolumen 2.330,20  Mio. CHF   (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,20%
Volatilität (3 Jahre) 5,01%
Volatilität (5 Jahre) 4,26%
Volatilität (10 Jahre) 3,44%
12-Monats-Hoch 15,33 EUR
12-Monats-Tief 13,45 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 9,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,95
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,83
Maximum Drawdown 7,74%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 30.11.2023)

Assets(Stand: 30.11.2023)

Währungen(Stand: 30.11.2023)

Ratingverteilung sonstige

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