Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (USD)
(Stand:
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| 22.05.2012 | Veränderung zum 21.05.2012 | |
| 11,46 $ | +0,00 $ | +0,00% |
| Letzte Ausschüttung | 0,06 $ (01.05.2012) |
| Zwischengewinn | 0,02 $ |
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| ISIN: | IE00B1HM8V28 |
| WKN: | A0M8D6 |
| Gesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Domizil: | Irland |
| Fondsmanager: | Herr Thanasis Petronikolos |
| Depotbank: | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 15.12.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (30.03.2012): | 142,70 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| TER p.a. (28.10.2011): | 1,90% |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 729KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 417KB)
Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Erträge und Kapitalsteigerungen. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, Dividendenpapiere aus Schwellenländern und deren damit verbundenen Währungen sowie in Derivate einschließlich Devisenterminkontrakte und Futures auf Staatsanleihen.
Besonderheiten
Fondsname bis 16.6.2010: Baring Emerging Market Income Fund A (USD)
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,63% | |
| 1 Monat: | -3,65% | -0,31% |
| 3 Monate: | -5,71% | -2,22% |
| 6 Monate: | +1,73% | +7,38% |
| seit Jahresbeginn: | +3,80% | +5,34% |
| 1 Jahr: | -8,73% | +1,91% |
| 3 Jahre: | +23,52% | +33,41% |
| 5 Jahre: | +31,28% | +38,42% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,18% | 6,13% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,60% | 5,25% |
| Jahreshoch: | 12,44 $ | |
| Jahrestief: | 11,15 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 13,36 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 11,09 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,28 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 18,30% | 6,86% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,01 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,82 | -1,70 |
| Beta (1 Jahr): | -0,05 | -0,25 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 106,35 | 22,86 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -19,95% | -10,57% |
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (USD) Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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