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| ISIN: | IE00B1HM8V28 |
| WKN: | A0M8D6 |
| Gesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Domizil | Irland |
| Fondsmanager: | Herr Thanasis Petronikolos |
| Depotbank: | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 15.12.2006 |
| Gesamtfondsvolumen: | 142,70 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| TER p.a. (28.10.2011): | 1,90% |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 USD |
Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Erträge und Kapitalsteigerungen. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, Dividendenpapiere aus Schwellenländern und deren damit verbundenen Währungen sowie in Derivate einschließlich Devisenterminkontrakte und Futures auf Staatsanleihen.
Besonderheiten
Fondsname bis 16.6.2010: Baring Emerging Market Income Fund A (USD)
Top 5 Holdings (30.03.2012)
| 5.75% Poland 23.09.22 | 7,50% |
| 10.00% Nota Do Tesouro Nacional 01.01.17 | 7,20% |
| 10.00% Nota Do Tesouro Nacional 01.01.13 | 7,20% |
| 10.00% Mexico 05.12.24 | 6,20% |
| 6.75% Hungary 24.02.17 | 5,90% |
Top 5 Länderverteilung (30.03.2012)
| Mexiko | 14,50% |
| Brasilien | 14,00% |
| Polen | 12,60% |
| Indonesien | 10,90% |
| Südafrika | 10,30% |
Assetverteilung (30.03.2012)
| gemischt | 98,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
Top 5 Branchen (30.03.2012)
| Divers | 98,70% |
Top 5 Währungsverteilung (30.03.2012)
| Divers | 98,70% |
Ratingverteilung S+P (30.03.2012)
| A- | 31,00% |
| A | 19,60% |
| BB+ | 20,10% |
| BBB- | 11,60% |
| BBB | 14,00% |
| BB | 1,50% |
| Kasse | 1,30% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,63% | |
| 1 Monat: | -3,65% | -0,31% |
| 3 Monate: | -5,71% | -2,22% |
| 6 Monate: | +1,73% | +7,38% |
| seit Jahresbeginn: | +3,80% | +5,34% |
| 1 Jahr: | -8,73% | +1,91% |
| 3 Jahre: | +23,52% | +33,41% |
| 5 Jahre: | +31,28% | +38,42% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,18% | 6,13% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,60% | 5,25% |
| Jahreshoch: | 12,44 $ | |
| Jahrestief: | 11,15 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 13,36 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 11,09 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,28 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 18,30% | 6,86% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,01 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,82 | -1,70 |
| Beta (1 Jahr): | -0,05 | -0,25 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 106,35 | 22,86 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -19,95% | -10,57% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,31% | -2,22% | +7,38% | +5,34% | +1,91% | +33,41% | +38,42% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,50% | +4,71% | +12,97% | +10,13% | +18,59% | +48,73% | +54,92% | +373,02% |
| Sektordurchschnitt: | -0,76% | -0,83% | +3,20% | +1,97% | +0,12% | +15,41% | +12,71% | +33,95% |
| Schlechtester im Sektor: | -6,15% | -12,14% | -24,74% | -21,41% | -48,93% | -25,38% | -24,23% | -1,60% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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