 (Stand: 02/2012) |
| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 12,28 $ | +0,05 $ | +0,41% |
| Letzte Ausschüttung | 0,04 $ (01.02.2012) |
| Zwischengewinn | 0,03 $ |
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| ISIN: | IE00B1HM8V28 |
| WKN: | A0M8D6 |
| Gesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Domizil: | Irland |
| Fondsmanager: | Herr Thanasis Petronikolos |
| Depotbank: | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 15.12.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 130,80 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| TER p.a. (28.10.2011): | 1,90% |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 729KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 293KB)
Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (70,00%) / MSCI World (EUR) (30,00%) |
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Erträge und Kapitalsteigerungen. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, Dividendenpapiere aus Schwellenländern und deren damit verbundenen Währungen sowie in Derivate einschließlich Devisenterminkontrakte und Futures auf Staatsanleihen.
Besonderheiten
Fondsname bis 16.6.2010: Baring Emerging Market Income Fund A (USD)
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,19% | |
| 1 Monat: | +9,95% | +7,12% |
| 3 Monate: | +3,85% | +8,83% |
| 6 Monate: | -3,93% | +3,70% |
| seit Jahresbeginn: | +9,73% | +8,28% |
| 1 Jahr: | +2,53% | +5,97% |
| 3 Jahre: | +51,36% | +47,70% |
| 5 Jahre: | +48,82% | +47,39% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,75% | 6,19% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,77% | 5,60% |
| Jahreshoch: | 12,28 $ | |
| Jahrestief: | 11,15 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 13,41 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 11,09 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,14 | -0,26 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,11 | 0,45 |
| Beta (1 Jahr): | 0,50 | 0,61 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 5,31 | -0,96 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -19,95% | -11,35% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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