First State Latin America Fund A Acc EUR
(Stand:
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| 22.05.2012 | Veränderung zum 21.05.2012 | |
| 2,14 € | +0,01 € | +0,62% |
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| ISIN: | GB00B64TSG63 |
| WKN: | A0RGNV |
| Gesellschaft: | First State Investments ICVC |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Großbritannien |
| Fondsmanager: | Herr Jonathan Asante seit 07.04.2009, Herr Millar Mathieson seit 07.04.2009 |
| Depotbank: | The Royal Bank of Scotland plc |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 07.04.2009 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 168,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| TER p.a. (30.07.2010): | 2,05% |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 750,00 EUR |
First State Latin America Fund A Acc EUR - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark First State Investments ICVC: | 100% MSCI EM Latin Americ |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds tätigt hauptsächlich Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort bedeutende Betriebsbereiche haben und die an den Regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -4,62% |
| 1 Monat: | -3,70% |
| 3 Monate: | -4,25% |
| 6 Monate: | +13,05% |
| seit Jahresbeginn: | +5,33% |
| 1 Jahr: | +4,11% |
| 3 Jahre: | +87,34% |
| seit Auflage: | +112,22% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,01% | 22,68% |
| Volatilität (3 Jahre): | 13,68% | 19,45% |
| Jahreshoch: | 2,27 € | |
| Jahrestief: | 2,02 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 2,27 € | |
| 12-Monats-Tief: | 1,72 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,61 | -0,28 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,93% | 18,81% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,84 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,97 | -0,05 |
| Beta (1 Jahr): | 0,81 | 1,38 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 11,39 | -5,82 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -12,10% | -42,14% |
First State Latin America Fund A Acc EUR Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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