| 16.05.2012 | Veränderung zum 09.05.2012 | |
| 115,70 € | +0,17 € | +0,15% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | DE000A0M99U5 |
| WKN: | A0M99U |
| Gesellschaft: | Master Hedge Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Österreichische Volksbanken AG seit 03.01.2008 |
| Depotbank: | SEB AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 03.01.2008 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,30% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Performance-Fee: | 20,00% des Wertzuwachses (High Watermark) |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
ALPHA STRATEGIEN Triple MH B - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 212KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 94KB)
Fondssektor
Single Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine jährliche positive absolute Rendite, die weitgehend unabhängig von den Entwicklungen an den Finanzmärkten ist. Die verfolgte Anlagestrategie kann der Kategorie Managed Futures zugeordnet werden. Der Handelsstrategie liegt die Idee des Trendfolgens zugrunde. Auftretende Trends in den verschiedensten Futuresmärkten werden auf Basis technischer Analyse systematisch erkannt und entsprechende Positionen werden eingegangen. Der Handel der Strategie erfolgt ausschließlich in den liquidesten Futuresmärkten weltweit und umfasst sowohl Financial als auch Commodity Futures.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,15% |
| 1 Monat: | +0,36% |
| 3 Monate: | -1,03% |
| 6 Monate: | +1,70% |
| seit Jahresbeginn: | +2,65% |
| 1 Jahr: | -2,07% |
| 3 Jahre: | +9,41% |
| seit Auflage: | +15,70% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,64% | 18,53% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,66% | 19,16% |
| Jahreshoch: | 119,54 € | |
| Jahrestief: | 112,72 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 119,75 € | |
| 12-Monats-Tief: | 110,87 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,39 | -0,56 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 16,96% | 21,86% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,13 | 0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,20 | -0,29 |
| Beta (1 Jahr): | 0,06 | 0,26 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -46,92 | 5,52 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -5,81% | -39,28% |
ALPHA STRATEGIEN Triple MH B Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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