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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Rohstofffonds gemischt Welt

  • ISIN: DE000A0H0728
  • WKN (AT): A0H072
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 0,50%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 27.03.2024

24,51 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Hinweis: Name bis 7.5.09:iShares Dow Jones-AIG Commodity Swap (DE), vormals: iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE).
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Anlagegrundsatz

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung dieser Anlageklasse, gemessen an dem zugehörigen Rohstoff-Future-Index, dem Dow Jones-AIG Commodity (SM), entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones-AIG Commodity (SM) Index angestrebt. Die Nachbildung des zugrunde liegenden Index erfolgt nicht auf direktem Wege durch Erwerb der Futures, welche im Index enthalten sind, sondern mittelbar über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen. Der Fonds bildet den Total Return Index ab.

Fondsmanagement: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,85%+2,93%
1 Jahr-1,41%-0,56%
3 Jahre+35,19%+31,31%
5 Jahre+32,99%+35,41%
10 Jahre-2,14%+0,50%
15 Jahre+9,02%+24,33%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr-1,41%-0,56%
3 Jahre+10,57%+9,51%
5 Jahre+5,87%+6,25%
10 Jahre-0,22%+0,05%
15 Jahre+0,58%+1,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Summe laufende Kosten 0,50%
     Portfoliotransaktionskosten 0,04%
     Sonstige laufende Kosten 0,46%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflagedatum 07.08.2007
Fondsvolumen 352,73  Mio. EUR   (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,28%
Volatilität (3 Jahre) 15,85%
Volatilität (5 Jahre) 15,13%
Volatilität (10 Jahre) 13,35%
12-Monats-Hoch 26,61 EUR
12-Monats-Tief 23,70 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,03
Maximum Drawdown 65,74%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 30.11.2023)

Branchen(Stand: 30.11.2023)

Assets(Stand: 30.11.2023)

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