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| ISIN: | DE0009799536 |
| WKN: | 979953 |
| Gesellschaft: | Oppenheim KAG |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsmanager: | Oppenheim Team seit 01.10.2003 |
| Anlageberater: | GR Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 01.10.2003 |
| Fondsvolumen: | 33,74 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| TER p.a. (30.04.2012): | 1,68% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 250,00 EUR |
Fondssektor
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Oppenheim KAG: | 30% Rex-P (3 Jahre), 15% MSCI World Index, 15% MSCI WRLD/MATERIALS (PI), 40% AMEX Gold Bugs (Price Index) |
Anlagegrundsatz
Die Auswahl der Werte für den Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Es wird in Aktien, Genuss-, Options- und Partizipationsscheine sowie verzinsliche Wertpapiere, einschlielich Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden.
Top 5 Holdings (31.03.2012)
| Rio Alto Exploration | 7,87% |
| Minefinders Corp. Ltd. | 6,67% |
| Royal Gold Inc. | 5,71% |
| Dundee Precious Metals | 4,19% |
| Kirkland Lake Gold | 3,82% |
Top 5 Länderverteilung (31.03.2012)
| Kanada | 61,95% |
| USA | 12,68% |
| Australien | 8,28% |
| Großbritannien | 5,56% |
| Südafrika | 4,70% |
Assetverteilung (31.03.2012)
| Aktien | 97,49% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,51% |
Top 5 Branchen (31.03.2012)
| Grundstoffe | 94,32% |
| Energie | 5,68% |
Top 5 Währungsverteilung (31.03.2012)
| Divers | 97,49% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -5,77% |
| 1 Monat: | -12,92% |
| 3 Monate: | -26,07% |
| 6 Monate: | -23,99% |
| seit Jahresbeginn: | -21,16% |
| 1 Jahr: | -26,87% |
| 3 Jahre: | -16,16% |
| 5 Jahre: | -47,56% |
| seit Auflage: | -19,70% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 31,45% | 10,64% |
| Volatilität (3 Jahre): | 32,09% | 8,85% |
| Jahreshoch: | 56,89 € | |
| Jahrestief: | 39,83 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 64,98 € | |
| 12-Monats-Tief: | 39,83 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,77 | -0,49 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 26,84% | 10,39% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,35 | 0,70 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,92 | -0,48 |
| Beta (1 Jahr): | 1,55 | 1,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -15,68 | -5,69 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -54,83% | -20,91% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -12,92% | -26,07% | -23,99% | -21,16% | -26,87% | -16,16% | -47,56% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +8,57% | +8,71% | +58,94% | +14,18% | +15,98% | +110,95% | +55,85% | +94,90% |
| Sektordurchschnitt: | -2,59% | -3,86% | +2,27% | +1,01% | -6,15% | +12,15% | -7,32% | +14,53% |
| Schlechtester im Sektor: | -14,55% | -30,98% | -25,28% | -22,06% | -57,86% | -33,32% | -72,99% | -35,23% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | 5 | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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