 (Stand: 01/2012) |
| 03.02.2012 | Veränderung zum 02.02.2012 | |
| 56,89 € | +0,42 € | +0,74% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | DE0009799536 |
| WKN: | 979953 |
| Gesellschaft: | Oppenheim KAG |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Oppenheim Team seit 01.10.2003 |
| Anlageberater: | GR Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 01.10.2003 |
| Fondsvolumen (30.11.2011): | 38,75 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| TER p.a. (31.07.2010): | 1,73% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 250,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 226KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2011) (PDF, 106KB)
Fondssektor
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Oppenheim KAG: | 30% Rex-P (3 Jahre), 15% MSCI World Index, 15% MSCI WRLD/MATERIALS (PI), 40% AMEX Gold Bugs (Price Index) |
Anlagegrundsatz
Die Auswahl der Werte für den Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Es wird in Aktien, Genuss-, Options- und Partizipationsscheine sowie verzinsliche Wertpapiere, einschlielich Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +2,19% |
| 1 Monat: | +10,38% |
| 3 Monate: | +1,55% |
| 6 Monate: | -2,32% |
| seit Jahresbeginn: | +11,36% |
| 1 Jahr: | -17,24% |
| 3 Jahre: | +19,29% |
| 5 Jahre: | -22,85% |
| seit Auflage: | +13,42% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 33,18% | 9,99% |
| Volatilität (3 Jahre): | 31,52% | 9,72% |
| Jahreshoch: | 56,47 € | |
| Jahrestief: | 51,16 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 75,34 € | |
| 12-Monats-Tief: | 49,35 € | |
| Sharpe Ratio: | -1,09 | -1,05 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,54 | 0,59 |
| Beta (1 Jahr): | 3,31 | 1,05 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -10,95 | -10,64 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -54,83% | -22,83% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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